COSMABAR SRL
CUI: 858951
J15/956/1992
SRL
Dâmboviţa, Sat Bărbuleţu, Comuna Bărbuleţu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
858951
Cod înmatriculare
J15/956/1992
EUID
ROONRC.J15/956/1992
Data înmatriculării
1992-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bărbuleţu, Comuna Bărbuleţu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 988.570 RON | 1.186.406 RON | 1.110.185 RON | 64.271 RON | 76.221 RON | 412.753 RON | 192.495 RON | 220.258 RON | −187.945 RON | 600.698 RON | 217.883 RON | 1.997 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.206.575 RON | 1.356.575 RON | 1.314.706 RON | 25.188 RON | 41.869 RON | 383.728 RON | 186.458 RON | 197.270 RON | −162.757 RON | 546.485 RON | 194.734 RON | 2.002 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.218.892 RON | 1.363.892 RON | 1.351.205 RON | 6.772 RON | 12.687 RON | 404.995 RON | 180.420 RON | 224.575 RON | −152.615 RON | 557.610 RON | 220.232 RON | 2.658 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.357.634 RON | 1.457.634 RON | 1.404.476 RON | 38.553 RON | 53.158 RON | 504.492 RON | 174.382 RON | 330.110 RON | −114.063 RON | 618.555 RON | 273.920 RON | 53.052 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.683.718 RON | 1.783.718 RON | 1.748.529 RON | 17.706 RON | 35.189 RON | 500.093 RON | 168.344 RON | 331.749 RON | −96.357 RON | 596.450 RON | 262.826 RON | 12.510 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.839.679 RON | 1.840.746 RON | 1.708.273 RON | 111.904 RON | 132.473 RON | 538.489 RON | 162.998 RON | 375.491 RON | 15.547 RON | 522.942 RON | 189.497 RON | 119.069 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
IACOB CONSTANTIN
administrator
Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa, România
DUMITRA DRAGOŞ-FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
111,9 K RON
Total Active 2024
538,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 988,6 K RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 1,68 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,46 M RON | 1,78 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,35 M RON | 1,40 M RON | 1,75 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 64,3 K RON | 25,2 K RON | 6,8 K RON | 38,6 K RON | 17,7 K RON | 111,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,0 K RON (30.3%)
Active circulante375,5 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,5 K RON
Creanțe119,1 K RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,71 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,45 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,1%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,7 K RON | 412,8 K RON | 145,5% |
| 2020 | 546,5 K RON | 383,7 K RON | 142,4% |
| 2021 | 557,6 K RON | 405,0 K RON | 137,7% |
| 2022 | 618,6 K RON | 504,5 K RON | 122,6% |
| 2023 | 596,5 K RON | 500,1 K RON | 119,3% |
| 2024 | 522,9 K RON | 538,5 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 988,6 K RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 1,68 M RON | 1,84 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 64,3 K RON | 25,2 K RON | 6,8 K RON | 38,6 K RON | 17,7 K RON | 111,9 K RON | ▲ 532,0% |
| Total active | 412,8 K RON | 383,7 K RON | 405,0 K RON | 504,5 K RON | 500,1 K RON | 538,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −187,9 K RON | −162,8 K RON | −152,6 K RON | −114,1 K RON | −96,4 K RON | 15,5 K RON | ▲ 116,1% |
| Datorii totale | 600,7 K RON | 546,5 K RON | 557,6 K RON | 618,6 K RON | 596,5 K RON | 522,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,36 | 0,40 | 0,53 | 0,56 | 0,72 | ▲ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 6,50 | 2,09 | 0,56 | 2,84 | 1,05 | 6,08 | ▲ 479,0% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 32 | 50 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.