MATIAS PROD VALAHIA S.R.L.

CUI: 39771728 J15/967/2018 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39771728

Cod înmatriculare J15/967/2018

EUID ROONRC.J15/967/2018

Data înmatriculării 2018-08-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2020) 4 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DIACONU CORESI, 9, 9, A, 1, 8, 130108

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Municipiul Târgovişte

Stradă: DIACONU CORESI

Număr: 9

Bloc: 9

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 8

Cod poștal: 130108

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	8.774 RON	37.790 RON	37.174 RON	616 RON	616 RON	191.257 RON	183.524 RON	7.733 RON	816 RON	15.893 RON	1.345 RON	0 RON	174.548 RON	0 RON	0
2020	119.473 RON	163.162 RON	114.805 RON	47.162 RON	48.357 RON	238.118 RON	166.599 RON	71.519 RON	47.715 RON	30.582 RON	0 RON	174 RON	159.821 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUCANU DANIEL

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020

119,5 K RON

Rezultat Net 2020

47,2 K RON

Total Active 2020

238,1 K RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	8,8 K RON	119,5 K RON
Venituri totale	37,8 K RON	163,2 K RON
Cheltuieli totale	37,2 K RON	114,8 K RON
Rezultat net	616 RON	47,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 230,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,34	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,34	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,33	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	7,79	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166,6 K RON (70%)

Active circulante71,5 K RON (30%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe174 RON

Numerar71,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	686,63
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

40,5%

Marjă netă

39,5%

ROA

19,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	15,9 K RON	191,3 K RON	8,3%
2020	30,6 K RON	238,1 K RON	12,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	8,8 K RON	119,5 K RON	▲ 1.261,7%
Rezultat net	616 RON	47,2 K RON	▲ 7.556,2%
Total active	191,3 K RON	238,1 K RON	▲ 24,5%
Capitaluri proprii	816 RON	47,7 K RON	▲ 5.747,4%
Datorii totale	15,9 K RON	30,6 K RON	▲ 92,4%
Lichiditate curentă	0,49	2,34	▲ 380,6%
Marjă netă (%)	7,02	39,48	▲ 462,4%
Scor bonitate	43	90	▲ 109,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (47,2 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.