MADEIRA INVEST S.R.L.
CUI: 44458299
J15/972/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44458299
Cod înmatriculare
J15/972/2021
EUID
ROONRC.J15/972/2021
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 176, 137455
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
176
Cod poștal:
137455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.912 RON | −21.912 RON | −21.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −21.912 RON | 21.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 423.985 RON | 820.995 RON | 444.756 RON | 372.078 RON | 376.239 RON | 728.407 RON | 44.421 RON | 683.986 RON | 350.366 RON | 378.041 RON | 396.339 RON | 81.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 449.009 RON | 451.809 RON | 577.011 RON | −125.202 RON | −125.202 RON | 108.712 RON | 0 RON | 108.712 RON | 188.164 RON | −79.452 RON | 0 RON | 104.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.835 RON | 22.835 RON | 109 RON | 22.726 RON | 22.726 RON | 179.536 RON | 0 RON | 179.536 RON | 124.890 RON | 54.646 RON | 43.820 RON | 58.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ASLAN RĂZVAN-AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
NAE MIHAI-FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
22,8 K RON
Rezultat Net 2024
22,7 K RON
Total Active 2024
179,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 424,0 K RON | 449,0 K RON | 22,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 821,0 K RON | 451,8 K RON | 22,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 444,8 K RON | 577,0 K RON | 109 RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | 372,1 K RON | −125,2 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe58,4 K RON
Numerar77,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 700 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 933 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,5%
Marjă netă
99,5%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,9 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 378,0 K RON | 728,4 K RON | 51,9% |
| 2023 | −79,5 K RON | 108,7 K RON | -73,1% |
| 2024 | 54,6 K RON | 179,5 K RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 424,0 K RON | 449,0 K RON | 22,8 K RON | ▼ 94,9% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | 372,1 K RON | −125,2 K RON | 22,7 K RON | ▲ 118,2% |
| Total active | 0 RON | 728,4 K RON | 108,7 K RON | 179,5 K RON | ▲ 65,1% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | 350,4 K RON | 188,2 K RON | 124,9 K RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 378,0 K RON | −79,5 K RON | 54,6 K RON | ▲ 168,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,81 | – | 3,29 | – |
| Marjă netă (%) | – | 87,76 | -27,88 | 99,52 | ▲ 457,0% |
| Scor bonitate | 25 | 85 | 44 | 87 | ▲ 97,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.