INES CREATIV S.R.L.
CUI: 36548455
J15/973/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36548455
Cod înmatriculare
J15/973/2016
EUID
ROONRC.J15/973/2016
Data înmatriculării
2016-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU POPESCU, 5, 34, C, PARTER, S.P. 1/2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU POPESCU
Număr:
5
Bloc:
34
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
S.P. 1/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.755 RON | 13.755 RON | 4.024 RON | 9.318 RON | 9.731 RON | 8.177 RON | 0 RON | 8.177 RON | 8.056 RON | 121 RON | 2.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.635 RON | 10.635 RON | 6.980 RON | 3.358 RON | 3.655 RON | 6.353 RON | 0 RON | 6.353 RON | 6.164 RON | 189 RON | 3.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.465 RON | 16.465 RON | 5.787 RON | 10.184 RON | 10.678 RON | 11.663 RON | 5.204 RON | 6.459 RON | 11.348 RON | 315 RON | 4.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.315 RON | 18.315 RON | 7.265 RON | 10.512 RON | 11.050 RON | 10.928 RON | 3.854 RON | 7.074 RON | 10.811 RON | 117 RON | 3.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.900 RON | 11.900 RON | 6.982 RON | 4.249 RON | 4.918 RON | 7.996 RON | 2.504 RON | 5.492 RON | 7.560 RON | 436 RON | 3.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.255 RON | 14.255 RON | 6.387 RON | 6.634 RON | 7.868 RON | 7.080 RON | 1.154 RON | 5.926 RON | 6.874 RON | 206 RON | 1.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.985 RON | 5.985 RON | 5.246 RON | 629 RON | 739 RON | 6.800 RON | 958 RON | 5.842 RON | 869 RON | 5.931 RON | 1.826 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU BEATRICE IULIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
629 RON
Total Active 2025
6,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 10,6 K RON | 16,5 K RON | 18,3 K RON | 11,9 K RON | 14,3 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 10,6 K RON | 16,5 K RON | 18,3 K RON | 11,9 K RON | 14,3 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 5,8 K RON | 7,3 K RON | 7,0 K RON | 6,4 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 3,4 K RON | 10,2 K RON | 10,5 K RON | 4,2 K RON | 6,6 K RON | 629 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate958 RON (14.1%)
Active circulante5,8 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe112 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,28 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,44 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121 RON | 8,2 K RON | 1,5% |
| 2020 | 189 RON | 6,4 K RON | 3,0% |
| 2021 | 315 RON | 11,7 K RON | 2,7% |
| 2022 | 117 RON | 10,9 K RON | 1,1% |
| 2023 | 436 RON | 8,0 K RON | 5,5% |
| 2024 | 206 RON | 7,1 K RON | 2,9% |
| 2025 | 5,9 K RON | 6,8 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 10,6 K RON | 16,5 K RON | 18,3 K RON | 11,9 K RON | 14,3 K RON | 6,0 K RON | ▼ 58,0% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 3,4 K RON | 10,2 K RON | 10,5 K RON | 4,2 K RON | 6,6 K RON | 629 RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 8,2 K RON | 6,4 K RON | 11,7 K RON | 10,9 K RON | 8,0 K RON | 7,1 K RON | 6,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 6,2 K RON | 11,3 K RON | 10,8 K RON | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 869 RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 121 RON | 189 RON | 315 RON | 117 RON | 436 RON | 206 RON | 5,9 K RON | ▲ 2.779,1% |
| Lichiditate curentă | 67,58 | 33,61 | 20,50 | 60,46 | 12,60 | 28,77 | 0,99 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 67,74 | 31,57 | 61,85 | 57,40 | 35,71 | 46,54 | 10,51 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 100 | 80 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (629 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.