TINANA FACTORY S.R.L.
CUI: 41110698
J15/973/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41110698
Cod înmatriculare
J15/973/2019
EUID
ROONRC.J15/973/2019
Data înmatriculării
2019-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 11, 50, B, 3, 60
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
11
Bloc:
50
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30.612 RON | 30.915 RON | −303 RON | −303 RON | 154.717 RON | 55.796 RON | 98.921 RON | −103 RON | 13.302 RON | 0 RON | 43.233 RON | 141.518 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.742 RON | 138.624 RON | 139.648 RON | −1.411 RON | −1.024 RON | 67.262 RON | 54.494 RON | 12.768 RON | −1.514 RON | 27.140 RON | 6.201 RON | 5.891 RON | 41.636 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 35.079 RON | −35.079 RON | −35.079 RON | 51.583 RON | 45.580 RON | 6.003 RON | −36.593 RON | 46.540 RON | 0 RON | 5.845 RON | 41.636 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 7.386 RON | 19.229 RON | −11.843 RON | −11.843 RON | 38.710 RON | 38.313 RON | 397 RON | −39.522 RON | 54.954 RON | 0 RON | 316 RON | 23.278 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.284 RON | −8.284 RON | −8.284 RON | 31.432 RON | 30.996 RON | 436 RON | −47.805 RON | 55.959 RON | 0 RON | 316 RON | 23.278 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.733 RON | 7.157 RON | −424 RON | −424 RON | 24.325 RON | 24.213 RON | 112 RON | −48.229 RON | 56.010 RON | 0 RON | 17 RON | 16.544 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.317 RON | −6.317 RON | −6.317 RON | 18.008 RON | 17.897 RON | 111 RON | −54.546 RON | 56.010 RON | 0 RON | 17 RON | 16.544 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULRICH CRISTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
18,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 138,6 K RON | 0 RON | 7,4 K RON | 0 RON | 6,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 139,6 K RON | 35,1 K RON | 19,2 K RON | 8,3 K RON | 7,2 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | −303 RON | −1,4 K RON | −35,1 K RON | −11,8 K RON | −8,3 K RON | −424 RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,9 K RON (99.4%)
Active circulante111 RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17 RON
Numerar94 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 154,7 K RON | 8,6% |
| 2020 | 27,1 K RON | 67,3 K RON | 40,4% |
| 2021 | 46,5 K RON | 51,6 K RON | 90,2% |
| 2022 | 55,0 K RON | 38,7 K RON | 142,0% |
| 2023 | 56,0 K RON | 31,4 K RON | 178,0% |
| 2024 | 56,0 K RON | 24,3 K RON | 230,3% |
| 2025 | 56,0 K RON | 18,0 K RON | 311,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −303 RON | −1,4 K RON | −35,1 K RON | −11,8 K RON | −8,3 K RON | −424 RON | −6,3 K RON | ▼ 1.389,9% |
| Total active | 154,7 K RON | 67,3 K RON | 51,6 K RON | 38,7 K RON | 31,4 K RON | 24,3 K RON | 18,0 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −103 RON | −1,5 K RON | −36,6 K RON | −39,5 K RON | −47,8 K RON | −48,2 K RON | −54,5 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 27,1 K RON | 46,5 K RON | 55,0 K RON | 56,0 K RON | 56,0 K RON | 56,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 7,44 | 0,47 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -3,64 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 15 | 22 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.