RAPID TERM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 36549248
J15/976/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Olteni, Comuna Ulieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36549248
Cod înmatriculare
J15/976/2016
EUID
ROONRC.J15/976/2016
Data înmatriculării
2016-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Olteni, Comuna Ulieşti, 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.989 RON | 30.989 RON | 33.607 RON | −3.548 RON | −2.618 RON | 22.518 RON | 2.032 RON | 20.486 RON | 21.440 RON | 1.078 RON | 0 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.753 RON | 72.753 RON | 58.731 RON | 12.005 RON | 14.022 RON | 33.848 RON | 1.621 RON | 32.227 RON | 33.444 RON | 404 RON | 4.615 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.471 RON | 81.471 RON | 84.825 RON | −5.583 RON | −3.354 RON | 44.803 RON | 9.942 RON | 34.861 RON | 27.862 RON | 16.941 RON | 4.784 RON | 7.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.946 RON | 109.051 RON | 149.166 RON | −41.554 RON | −40.115 RON | 46.347 RON | 20.003 RON | 26.344 RON | −13.693 RON | 60.040 RON | 0 RON | 8.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.645 RON | 83.645 RON | 188.464 RON | −105.668 RON | −104.819 RON | 50.612 RON | 15.696 RON | 34.916 RON | −119.361 RON | 169.973 RON | 0 RON | 2.528 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 52.350 RON | 52.350 RON | 117.583 RON | −65.757 RON | −65.233 RON | 46.403 RON | 12.830 RON | 33.573 RON | −185.118 RON | 231.521 RON | 0 RON | 6.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 498.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,4 K RON
Rezultat Net 2024
−65,8 K RON
Total Active 2024
46,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 72,8 K RON | 81,5 K RON | 108,9 K RON | 83,6 K RON | 52,4 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 72,8 K RON | 81,5 K RON | 109,1 K RON | 83,6 K RON | 52,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 58,7 K RON | 84,8 K RON | 149,2 K RON | 188,5 K RON | 117,6 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 12,0 K RON | −5,6 K RON | −41,6 K RON | −105,7 K RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (27.6%)
Active circulante33,6 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,6%
Marjă netă
-125,6%
ROA
-141,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 22,5 K RON | 4,8% |
| 2020 | 404 RON | 33,8 K RON | 1,2% |
| 2021 | 16,9 K RON | 44,8 K RON | 37,8% |
| 2022 | 60,0 K RON | 46,3 K RON | 129,5% |
| 2023 | 170,0 K RON | 50,6 K RON | 335,8% |
| 2024 | 231,5 K RON | 46,4 K RON | 498,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 72,8 K RON | 81,5 K RON | 108,9 K RON | 83,6 K RON | 52,4 K RON | ▼ 37,4% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 12,0 K RON | −5,6 K RON | −41,6 K RON | −105,7 K RON | −65,8 K RON | ▲ 37,8% |
| Total active | 22,5 K RON | 33,8 K RON | 44,8 K RON | 46,3 K RON | 50,6 K RON | 46,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 33,4 K RON | 27,9 K RON | −13,7 K RON | −119,4 K RON | −185,1 K RON | ▼ 55,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 404 RON | 16,9 K RON | 60,0 K RON | 170,0 K RON | 231,5 K RON | ▲ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 19,00 | 79,77 | 2,06 | 0,44 | 0,21 | 0,15 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | -11,45 | 16,50 | -6,85 | -38,14 | -126,33 | -125,61 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 64 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 498.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.