ROMAYA CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, MORILOR, 39, 135400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62.120 RON | 62.120 RON | 33.739 RON | 27.760 RON | 28.381 RON | 8.818 RON | 0 RON | 8.818 RON | 200 RON | 8.618 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 160.141 RON | 160.141 RON | 104.346 RON | 54.194 RON | 55.795 RON | 50.330 RON | 0 RON | 50.330 RON | 34.394 RON | 15.936 RON | 0 RON | 14.925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 160,1 K RON |
| Venituri totale | 62,1 K RON | 160,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 104,3 K RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 258,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,73 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,6 K RON | 8,8 K RON | 97,7% |
| 2023 | 15,9 K RON | 50,3 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 160,1 K RON | ▲ 157,8% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 54,2 K RON | ▲ 95,2% |
| Total active | 8,8 K RON | 50,3 K RON | ▲ 470,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 34,4 K RON | ▲ 17.097,0% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 15,9 K RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 3,16 | ▲ 208,7% |
| Marjă netă (%) | 44,69 | 33,84 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (54,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.