LA TREI TRANDAFIRI MIXT SRL
CUI: 33650875
J1/598/2014
SRL
Alba, Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33650875
Cod înmatriculare
J1/598/2014
EUID
ROONRC.J1/598/2014
Data înmatriculării
2014-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş, 1 MAI, 75, 515850
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş
Stradă:
1 MAI
Număr:
75
Cod poștal:
515850
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 893.211 RON | 893.214 RON | 1.048.398 RON | −164.190 RON | −155.184 RON | 232.837 RON | 0 RON | 232.837 RON | −190.724 RON | 423.561 RON | 224.715 RON | 7.332 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.787.211 RON | 1.787.213 RON | 1.889.453 RON | −117.460 RON | −102.240 RON | 48.303 RON | 0 RON | 48.303 RON | −308.185 RON | 356.488 RON | 40.004 RON | 3.328 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.580.557 RON | 1.580.558 RON | 1.673.409 RON | −108.782 RON | −92.851 RON | 94.261 RON | 0 RON | 94.261 RON | −416.967 RON | 511.228 RON | 67.714 RON | 14.236 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.742.165 RON | 1.742.167 RON | 1.817.390 RON | −92.836 RON | −75.223 RON | 120.437 RON | 0 RON | 120.437 RON | −509.803 RON | 630.240 RON | 110.578 RON | 4.068 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.669.007 RON | 1.669.012 RON | 1.800.077 RON | −148.035 RON | −131.065 RON | 499.140 RON | 0 RON | 499.140 RON | −657.838 RON | 1.156.978 RON | 425.283 RON | 29.032 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.329.726 RON | 2.329.966 RON | 2.465.310 RON | −135.344 RON | −135.344 RON | 319.194 RON | 51.172 RON | 268.022 RON | −159.581 RON | 478.775 RON | 239.124 RON | 10.267 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚĂRAN IOANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
ŢĂRAN ANA CORNELIA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−159.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,33 M RON
Rezultat Net 2024
−135,3 K RON
Total Active 2024
319,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 893,2 K RON | 1,79 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,67 M RON | 2,33 M RON |
| Venituri totale | 893,2 K RON | 1,79 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,67 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,89 M RON | 1,67 M RON | 1,82 M RON | 1,80 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | −164,2 K RON | −117,5 K RON | −108,8 K RON | −92,8 K RON | −148,0 K RON | −135,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−159.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (16%)
Active circulante268,0 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,1 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,74 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 226,91 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 423,6 K RON | 232,8 K RON | 181,9% |
| 2020 | 356,5 K RON | 48,3 K RON | 738,0% |
| 2021 | 511,2 K RON | 94,3 K RON | 542,4% |
| 2022 | 630,2 K RON | 120,4 K RON | 523,3% |
| 2023 | 1,16 M RON | 499,1 K RON | 231,8% |
| 2024 | 478,8 K RON | 319,2 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 893,2 K RON | 1,79 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,67 M RON | 2,33 M RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | −164,2 K RON | −117,5 K RON | −108,8 K RON | −92,8 K RON | −148,0 K RON | −135,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 232,8 K RON | 48,3 K RON | 94,3 K RON | 120,4 K RON | 499,1 K RON | 319,2 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −190,7 K RON | −308,2 K RON | −417,0 K RON | −509,8 K RON | −657,8 K RON | −159,6 K RON | ▲ 75,7% |
| Datorii totale | 423,6 K RON | 356,5 K RON | 511,2 K RON | 630,2 K RON | 1,16 M RON | 478,8 K RON | ▼ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,43 | 0,56 | ▲ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -18,38 | -6,57 | -6,88 | -5,33 | -8,87 | -5,81 | ▲ 34,5% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 32 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.