DEN MAR OSMAN SPEDITION S.R.L.
CUI: 39792852
J15/984/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39792852
Cod înmatriculare
J15/984/2018
EUID
ROONRC.J15/984/2018
Data înmatriculării
2018-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina, Vestului, 31, 137515
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vişina, Comuna Vişina
Stradă:
Vestului
Număr:
31
Cod poștal:
137515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297.229 RON | 297.863 RON | 222.402 RON | 72.842 RON | 75.461 RON | 323.400 RON | 35.509 RON | 287.891 RON | 175.500 RON | 154.284 RON | 173.111 RON | 31.716 RON | 0 RON | 6.384 RON | 1 |
| 2024 | 319.688 RON | 320.471 RON | 515.073 RON | −199.669 RON | −194.602 RON | 171.063 RON | 115.035 RON | 56.028 RON | −24.169 RON | 201.183 RON | 0 RON | 15.679 RON | 0 RON | 5.951 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSMAN ION
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−199.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
319,7 K RON
Rezultat Net 2024
−199,7 K RON
Total Active 2024
171,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 319,7 K RON |
| Venituri totale | 297,9 K RON | 320,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,4 K RON | 515,1 K RON |
| Rezultat net | 72,8 K RON | −199,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,0 K RON (67.2%)
Active circulante56,0 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,7 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,39 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,9%
Marjă netă
-62,5%
ROA
-116,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 154,3 K RON | 323,4 K RON | 47,7% |
| 2024 | 201,2 K RON | 171,1 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,2 K RON | 319,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | 72,8 K RON | −199,7 K RON | ▼ 374,1% |
| Total active | 323,4 K RON | 171,1 K RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 175,5 K RON | −24,2 K RON | ▼ 113,8% |
| Datorii totale | 154,3 K RON | 201,2 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 0,28 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 24,51 | -62,46 | ▼ 354,8% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | ▼ 76,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.