ALEX MAGIC CAFE S.R.L.
CUI: 41134328
J15/990/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Nucet, Comuna Nucet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41134328
Cod înmatriculare
J15/990/2019
EUID
ROONRC.J15/990/2019
Data înmatriculării
2019-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Nucet, Comuna Nucet, 242, 137335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.669 RON | 4.669 RON | 3.826 RON | 703 RON | 843 RON | 18.111 RON | 122 RON | 17.989 RON | 903 RON | 17.208 RON | 17.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.450 RON | 1.450 RON | 1.156 RON | 254 RON | 294 RON | 40.657 RON | 122 RON | 40.535 RON | 1.157 RON | 39.500 RON | 40.097 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,5 K RON
Rezultat Net 2020
254 RON
Total Active 2020
40,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 703 RON | 254 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.3%)
Active circulante40,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,1 K RON
Creanțe5 RON
Numerar433 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 10.093 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 290,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
17,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 18,1 K RON | 95,0% |
| 2020 | 39,5 K RON | 40,7 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 1,5 K RON | ▼ 68,9% |
| Rezultat net | 703 RON | 254 RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 18,1 K RON | 40,7 K RON | ▲ 124,5% |
| Capitaluri proprii | 903 RON | 1,2 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 39,5 K RON | ▲ 129,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,03 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 15,06 | 17,52 | ▲ 16,3% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (254 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.