TREFAS TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. PANDURILOR, 34, A, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 585.314 RON | 613.134 RON | 606.806 RON | 197 RON | 6.328 RON | 236.433 RON | 117.408 RON | 119.025 RON | 134.227 RON | 102.386 RON | 61.520 RON | 30.037 RON | 0 RON | 180 RON | 3 |
| 2020 | 597.032 RON | 597.775 RON | 670.588 RON | −77.667 RON | −72.813 RON | 163.902 RON | 90.264 RON | 73.638 RON | 56.560 RON | 107.542 RON | 55.124 RON | 14.430 RON | 0 RON | 200 RON | 5 |
| 2021 | 404.525 RON | 407.483 RON | 415.210 RON | −11.771 RON | −7.727 RON | 116.908 RON | 90.264 RON | 26.644 RON | 44.789 RON | 72.319 RON | 12.934 RON | 13.202 RON | 0 RON | 200 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 42.017 RON | 200 RON | 40.556 RON | 41.817 RON | 166.908 RON | 90.264 RON | 76.644 RON | 85.345 RON | 81.763 RON | 13.022 RON | 63.114 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 24.804 RON | −24.804 RON | −24.804 RON | 116.199 RON | 39.467 RON | 76.732 RON | 32.295 RON | 83.904 RON | 12.824 RON | 62.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.500 RON | 16.542 RON | −10.042 RON | −10.042 RON | 83.130 RON | 21.069 RON | 62.061 RON | 22.252 RON | 60.878 RON | 300 RON | 57.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.610 RON | −13.610 RON | −13.610 RON | 69.520 RON | 11.250 RON | 58.270 RON | 8.642 RON | 60.878 RON | 300 RON | 57.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585,3 K RON | 597,0 K RON | 404,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 613,1 K RON | 597,8 K RON | 407,5 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | 6,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 606,8 K RON | 670,6 K RON | 415,2 K RON | 200 RON | 24,8 K RON | 16,5 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | 197 RON | −77,7 K RON | −11,8 K RON | 40,6 K RON | −24,8 K RON | −10,0 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −252,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,4 K RON | 236,4 K RON | 43,3% |
| 2020 | 107,5 K RON | 163,9 K RON | 65,6% |
| 2021 | 72,3 K RON | 116,9 K RON | 61,9% |
| 2022 | 81,8 K RON | 166,9 K RON | 49,0% |
| 2023 | 83,9 K RON | 116,2 K RON | 72,2% |
| 2024 | 60,9 K RON | 83,1 K RON | 73,2% |
| 2025 | 60,9 K RON | 69,5 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585,3 K RON | 597,0 K RON | 404,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 197 RON | −77,7 K RON | −11,8 K RON | 40,6 K RON | −24,8 K RON | −10,0 K RON | −13,6 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 236,4 K RON | 163,9 K RON | 116,9 K RON | 166,9 K RON | 116,2 K RON | 83,1 K RON | 69,5 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 134,2 K RON | 56,6 K RON | 44,8 K RON | 85,3 K RON | 32,3 K RON | 22,3 K RON | 8,6 K RON | ▼ 61,2% |
| Datorii totale | 102,4 K RON | 107,5 K RON | 72,3 K RON | 81,8 K RON | 83,9 K RON | 60,9 K RON | 60,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,68 | 0,37 | 0,94 | 0,91 | 1,02 | 0,96 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | -13,01 | -2,91 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 35 | 37 | 58 | 33 | 55 | 33 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.