DANIELA SRL
CUI: 935795
J15/994/1991
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
935795
Cod înmatriculare
J15/994/1991
EUID
ROONRC.J15/994/1991
Data înmatriculării
1991-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Str. CPT. PANTEA ION (MAGAZINUL 38), D1, P
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
Str. CPT. PANTEA ION (MAGAZINUL 38)
Bloc:
D1
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.566 RON | 322.464 RON | 315.135 RON | 4.120 RON | 7.329 RON | 163.693 RON | 3.263 RON | 160.430 RON | −134.731 RON | 298.424 RON | 153.865 RON | 1.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 168.215 RON | 418.299 RON | 208.819 RON | 206.706 RON | 209.480 RON | 195.833 RON | 1.030 RON | 194.803 RON | 71.974 RON | 123.859 RON | 192.109 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 247.300 RON | 297.300 RON | 285.800 RON | 9.305 RON | 11.500 RON | 202.253 RON | 0 RON | 202.253 RON | 81.279 RON | 120.974 RON | 188.496 RON | 2.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 253.519 RON | 299.012 RON | 288.353 RON | 8.028 RON | 10.659 RON | 194.490 RON | 0 RON | 194.490 RON | 89.307 RON | 105.183 RON | 184.188 RON | 1.091 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 246.305 RON | 298.406 RON | 288.814 RON | 6.936 RON | 9.592 RON | 184.511 RON | 0 RON | 184.511 RON | 96.243 RON | 88.268 RON | 173.808 RON | 2.341 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.533 RON | 296.809 RON | 328.790 RON | −34.622 RON | −31.981 RON | 153.624 RON | 0 RON | 153.624 RON | 61.621 RON | 92.003 RON | 139.517 RON | 4.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU VALERICA
administrator
Sat Ghirdoveni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.622 RON)
Cifra de Afaceri 2024
296,5 K RON
Rezultat Net 2024
−34,6 K RON
Total Active 2024
153,6 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 168,2 K RON | 247,3 K RON | 253,5 K RON | 246,3 K RON | 296,5 K RON |
| Venituri totale | 322,5 K RON | 418,3 K RON | 297,3 K RON | 299,0 K RON | 298,4 K RON | 296,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,1 K RON | 208,8 K RON | 285,8 K RON | 288,4 K RON | 288,8 K RON | 328,8 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 206,7 K RON | 9,3 K RON | 8,0 K RON | 6,9 K RON | −34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,5 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,76 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,4 K RON | 163,7 K RON | 182,3% |
| 2020 | 123,9 K RON | 195,8 K RON | 63,3% |
| 2021 | 121,0 K RON | 202,3 K RON | 59,8% |
| 2022 | 105,2 K RON | 194,5 K RON | 54,1% |
| 2023 | 88,3 K RON | 184,5 K RON | 47,8% |
| 2024 | 92,0 K RON | 153,6 K RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 168,2 K RON | 247,3 K RON | 253,5 K RON | 246,3 K RON | 296,5 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 206,7 K RON | 9,3 K RON | 8,0 K RON | 6,9 K RON | −34,6 K RON | ▼ 599,2% |
| Total active | 163,7 K RON | 195,8 K RON | 202,3 K RON | 194,5 K RON | 184,5 K RON | 153,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −134,7 K RON | 72,0 K RON | 81,3 K RON | 89,3 K RON | 96,2 K RON | 61,6 K RON | ▼ 36,0% |
| Datorii totale | 298,4 K RON | 123,9 K RON | 121,0 K RON | 105,2 K RON | 88,3 K RON | 92,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,57 | 1,67 | 1,85 | 2,09 | 1,67 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 122,88 | 3,76 | 3,17 | 2,82 | -11,68 | ▼ 514,2% |
| Scor bonitate | 37 | 85 | 75 | 67 | 77 | 54 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.