VALENGLAD COM S.R.L.
CUI: 48569400
J15/998/2023
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48569400
Cod înmatriculare
J15/998/2023
EUID
ROONRC.J15/998/2023
Data înmatriculării
2023-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Căpitan Ion Pantea, 14, L1B, 1, 4, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
Căpitan Ion Pantea
Număr:
14
Bloc:
L1B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.319 RON | 66.319 RON | 72.127 RON | −6.472 RON | −5.808 RON | 38.684 RON | 0 RON | 38.684 RON | −6.272 RON | 44.956 RON | 38.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 340.414 RON | 341.558 RON | 335.062 RON | 1.528 RON | 6.496 RON | 40.945 RON | 0 RON | 40.945 RON | −4.744 RON | 45.689 RON | 31.439 RON | 3.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.333 RON | 239.852 RON | 247.251 RON | −9.797 RON | −7.399 RON | 28.634 RON | 0 RON | 28.634 RON | −14.542 RON | 43.176 RON | 6.286 RON | 3.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ANDREEA-VALENTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,3 K RON
Rezultat Net 2025
−9,8 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 340,4 K RON | 239,3 K RON |
| Venituri totale | 66,3 K RON | 341,6 K RON | 239,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,1 K RON | 335,1 K RON | 247,3 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 1,5 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 388,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,07 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,98 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,0 K RON | 38,7 K RON | 116,2% |
| 2024 | 45,7 K RON | 40,9 K RON | 111,6% |
| 2025 | 43,2 K RON | 28,6 K RON | 150,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 340,4 K RON | 239,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 1,5 K RON | −9,8 K RON | ▼ 741,2% |
| Total active | 38,7 K RON | 40,9 K RON | 28,6 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −4,7 K RON | −14,5 K RON | ▼ 206,5% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 45,7 K RON | 43,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,90 | 0,66 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | -9,76 | 0,45 | -4,09 | ▼ 1.008,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 388,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.