GENEROLA SRL
CUI: 15969699
J15/999/2003
SRL
Dâmboviţa, Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15969699
Cod înmatriculare
J15/999/2003
EUID
ROONRC.J15/999/2003
Data înmatriculării
2003-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 569.306 RON | 569.306 RON | 618.342 RON | −54.736 RON | −49.036 RON | 760.250 RON | 265.090 RON | 495.160 RON | −462.493 RON | 1.222.743 RON | 430.474 RON | 38.054 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 586.322 RON | 586.322 RON | 613.393 RON | −32.938 RON | −27.071 RON | 689.352 RON | 223.540 RON | 465.812 RON | −495.431 RON | 1.184.783 RON | 441.192 RON | 20.873 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 971.332 RON | 985.077 RON | 1.020.125 RON | −44.903 RON | −35.048 RON | 521.872 RON | 229.914 RON | 291.958 RON | −540.334 RON | 1.062.206 RON | 244.613 RON | 21.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 899.625 RON | 900.284 RON | 801.467 RON | 89.813 RON | 98.817 RON | 420.353 RON | 199.902 RON | 220.451 RON | −450.520 RON | 870.873 RON | 179.363 RON | 31.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 932.677 RON | 944.761 RON | 845.583 RON | 89.728 RON | 99.178 RON | 1.220.917 RON | 968.506 RON | 252.411 RON | 416.166 RON | 804.751 RON | 202.082 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANA GHEORGHE
administrator
RACARI,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
932,7 K RON
Rezultat Net 2023
89,7 K RON
Total Active 2023
1,22 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,3 K RON | 586,3 K RON | 971,3 K RON | 899,6 K RON | 932,7 K RON |
| Venituri totale | 569,3 K RON | 586,3 K RON | 985,1 K RON | 900,3 K RON | 944,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 618,3 K RON | 613,4 K RON | 1,02 M RON | 801,5 K RON | 845,6 K RON |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −32,9 K RON | −44,9 K RON | 89,8 K RON | 89,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate968,5 K RON (79.3%)
Active circulante252,4 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri202,1 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 124,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 760,3 K RON | 160,8% |
| 2020 | 1,18 M RON | 689,4 K RON | 171,9% |
| 2021 | 1,06 M RON | 521,9 K RON | 203,5% |
| 2022 | 870,9 K RON | 420,4 K RON | 207,2% |
| 2023 | 804,8 K RON | 1,22 M RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,3 K RON | 586,3 K RON | 971,3 K RON | 899,6 K RON | 932,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −32,9 K RON | −44,9 K RON | 89,8 K RON | 89,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 760,3 K RON | 689,4 K RON | 521,9 K RON | 420,4 K RON | 1,22 M RON | ▲ 190,5% |
| Capitaluri proprii | −462,5 K RON | −495,4 K RON | −540,3 K RON | −450,5 K RON | 416,2 K RON | ▲ 192,4% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 870,9 K RON | 804,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,39 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -9,61 | -5,62 | -4,62 | 9,98 | 9,62 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (89,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.