NEWPLAST-NEM S.R.L.
CUI: 43515701
J16/10/2021
SRL
Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43515701
Cod înmatriculare
J16/10/2021
EUID
ROONRC.J16/10/2021
Data înmatriculării
2021-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui, 223, 207590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 23.457 RON | 32.884 RON | −9.427 RON | −9.427 RON | 241.199 RON | 113.555 RON | 127.644 RON | −9.227 RON | 20.287 RON | 0 RON | 126.798 RON | 230.139 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 206.745 RON | 253.510 RON | 237.559 RON | 14.549 RON | 15.951 RON | 212.304 RON | 178.659 RON | 33.645 RON | 5.322 RON | 23.609 RON | 15.630 RON | 13.000 RON | 183.373 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 239.270 RON | 266.958 RON | 260.987 RON | 3.578 RON | 5.971 RON | 175.983 RON | 150.969 RON | 25.014 RON | 8.941 RON | 11.357 RON | 24.132 RON | 0 RON | 155.685 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 95.000 RON | 122.688 RON | 121.248 RON | 1.021 RON | 1.440 RON | 147.670 RON | 123.278 RON | 24.392 RON | 9.961 RON | 9.712 RON | 23.285 RON | 0 RON | 127.997 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICU MARINELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
95,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
147,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,7 K RON | 239,3 K RON | 95,0 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 253,5 K RON | 267,0 K RON | 122,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 237,6 K RON | 261,0 K RON | 121,2 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 14,5 K RON | 3,6 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 214,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 15,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,3 K RON (83.5%)
Active circulante24,4 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,3 K RON | 241,2 K RON | 8,4% |
| 2022 | 23,6 K RON | 212,3 K RON | 11,1% |
| 2023 | 11,4 K RON | 176,0 K RON | 6,5% |
| 2024 | 9,7 K RON | 147,7 K RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,7 K RON | 239,3 K RON | 95,0 K RON | ▼ 60,3% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 14,5 K RON | 3,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 241,2 K RON | 212,3 K RON | 176,0 K RON | 147,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | 5,3 K RON | 8,9 K RON | 10,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 23,6 K RON | 11,4 K RON | 9,7 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 6,29 | 1,43 | 2,20 | 2,51 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | – | 7,04 | 1,50 | 1,07 | ▼ 28,7% |
| Scor bonitate | 44 | 55 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.