DONI VOIAJ HOTELS S.R.L.
CUI: 40830658
J16/1026/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40830658
Cod înmatriculare
J16/1026/2019
EUID
ROONRC.J16/1026/2019
Data înmatriculării
2019-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, TRANDAFIRULUI, 86C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 657.679 RON | 758.026 RON | 588.947 RON | 162.627 RON | 169.079 RON | 193.871 RON | 7.010 RON | 186.861 RON | 162.827 RON | 31.044 RON | 76.404 RON | 18.806 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 949.414 RON | 1.108.882 RON | 924.800 RON | 175.341 RON | 184.082 RON | 451.690 RON | 6.938 RON | 444.752 RON | 338.168 RON | 113.522 RON | 53.808 RON | 41.610 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.525.079 RON | 1.525.079 RON | 918.030 RON | 592.399 RON | 607.049 RON | 879.093 RON | 70.360 RON | 808.733 RON | 662.147 RON | 216.946 RON | 100.805 RON | 45.940 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.191.822 RON | 1.191.826 RON | 1.077.652 RON | 102.255 RON | 114.174 RON | 775.321 RON | 61.015 RON | 714.306 RON | 102.495 RON | 672.826 RON | 79.920 RON | 459.622 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.152.882 RON | 1.152.882 RON | 1.067.861 RON | 74.807 RON | 85.021 RON | 787.543 RON | 54.063 RON | 733.480 RON | 177.302 RON | 610.241 RON | 165.945 RON | 560.867 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.027.469 RON | 1.027.471 RON | 990.036 RON | 6.268 RON | 37.435 RON | 916.746 RON | 40.119 RON | 876.627 RON | 6.508 RON | 955.155 RON | 184.256 RON | 558.615 RON | 0 RON | 44.917 RON | 9 |
| 2025 | 809.269 RON | 809.270 RON | 868.617 RON | −83.809 RON | −59.347 RON | 566.863 RON | 28.550 RON | 538.313 RON | −83.569 RON | 650.432 RON | 174.175 RON | 287.827 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA JANINA-GABRIELA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
809,3 K RON
Rezultat Net 2025
−83,8 K RON
Total Active 2025
566,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,7 K RON | 949,4 K RON | 1,53 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 809,3 K RON |
| Venituri totale | 758,0 K RON | 1,11 M RON | 1,53 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 809,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 588,9 K RON | 924,8 K RON | 918,0 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 990,0 K RON | 868,6 K RON |
| Rezultat net | 162,6 K RON | 175,3 K RON | 592,4 K RON | 102,3 K RON | 74,8 K RON | 6,3 K RON | −83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (5%)
Active circulante538,3 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,2 K RON
Creanțe287,8 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,65 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 193,9 K RON | 16,0% |
| 2020 | 113,5 K RON | 451,7 K RON | 25,1% |
| 2021 | 216,9 K RON | 879,1 K RON | 24,7% |
| 2022 | 672,8 K RON | 775,3 K RON | 86,8% |
| 2023 | 610,2 K RON | 787,5 K RON | 77,5% |
| 2024 | 955,2 K RON | 916,7 K RON | 104,2% |
| 2025 | 650,4 K RON | 566,9 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,7 K RON | 949,4 K RON | 1,53 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 809,3 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 162,6 K RON | 175,3 K RON | 592,4 K RON | 102,3 K RON | 74,8 K RON | 6,3 K RON | −83,8 K RON | ▼ 1.437,1% |
| Total active | 193,9 K RON | 451,7 K RON | 879,1 K RON | 775,3 K RON | 787,5 K RON | 916,7 K RON | 566,9 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 162,8 K RON | 338,2 K RON | 662,1 K RON | 102,5 K RON | 177,3 K RON | 6,5 K RON | −83,6 K RON | ▼ 1.384,1% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 113,5 K RON | 216,9 K RON | 672,8 K RON | 610,2 K RON | 955,2 K RON | 650,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 6,02 | 3,92 | 3,73 | 1,06 | 1,20 | 0,92 | 0,83 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 24,73 | 18,47 | 38,84 | 8,58 | 6,49 | 0,61 | -10,36 | ▼ 1.798,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 55 | 62 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.