TERMOBAZALTIC S.R.L.
CUI: 39309630
J16/1031/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39309630
Cod înmatriculare
J16/1031/2018
EUID
ROONRC.J16/1031/2018
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BRAZDA LUI NOVAC, 78, 38A, 1, 3, 200690
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
BRAZDA LUI NOVAC
Număr:
78
Bloc:
38A
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
200690
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.200 RON | 26.200 RON | 32.358 RON | −6.420 RON | −6.158 RON | 502 RON | 0 RON | 502 RON | −6.220 RON | 6.722 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.212 RON | 78.212 RON | 144.338 RON | −66.807 RON | −66.126 RON | 8.310 RON | 0 RON | 8.310 RON | −73.027 RON | 81.337 RON | 7.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 106.397 RON | 106.397 RON | 93.435 RON | 12.886 RON | 12.962 RON | 8.615 RON | 0 RON | 8.615 RON | −60.141 RON | 68.756 RON | 8.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 23.450 RON | 23.451 RON | 96.263 RON | −73.047 RON | −72.812 RON | 18.935 RON | 0 RON | 18.935 RON | −133.188 RON | 152.123 RON | 8.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.113 RON | −21.113 RON | −21.113 RON | 8.540 RON | 0 RON | 8.540 RON | −154.301 RON | 162.841 RON | 8.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.820 RON | 11.820 RON | 8.726 RON | 2.587 RON | 3.094 RON | 13.705 RON | 0 RON | 13.705 RON | −151.714 RON | 165.419 RON | 12.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRÎIA DUMITRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−151.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1207% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 78,2 K RON | 106,4 K RON | 23,5 K RON | 0 RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 78,2 K RON | 106,4 K RON | 23,5 K RON | 0 RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 144,3 K RON | 93,4 K RON | 96,3 K RON | 21,1 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −66,8 K RON | 12,9 K RON | −73,0 K RON | −21,1 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−151.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
21,9%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,7 K RON | 502 RON | 1.339,0% |
| 2021 | 81,3 K RON | 8,3 K RON | 978,8% |
| 2022 | 68,8 K RON | 8,6 K RON | 798,1% |
| 2023 | 152,1 K RON | 18,9 K RON | 803,4% |
| 2024 | 162,8 K RON | 8,5 K RON | 1.906,8% |
| 2025 | 165,4 K RON | 13,7 K RON | 1.207,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 78,2 K RON | 106,4 K RON | 23,5 K RON | 0 RON | 11,8 K RON | – |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −66,8 K RON | 12,9 K RON | −73,0 K RON | −21,1 K RON | 2,6 K RON | ▲ 112,3% |
| Total active | 502 RON | 8,3 K RON | 8,6 K RON | 18,9 K RON | 8,5 K RON | 13,7 K RON | ▲ 60,5% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −73,0 K RON | −60,1 K RON | −133,2 K RON | −154,3 K RON | −151,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 81,3 K RON | 68,8 K RON | 152,1 K RON | 162,8 K RON | 165,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | ▲ 58,2% |
| Marjă netă (%) | -24,50 | -85,42 | 12,11 | -311,50 | – | 21,89 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1207% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.