AQUA DEAL SRL
CUI: 25908001
J16/1071/2009
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25908001
Cod înmatriculare
J16/1071/2009
EUID
ROONRC.J16/1071/2009
Data înmatriculării
2009-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. BUCURA, 69, 0200310
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCURA
Număr:
69
Cod poștal:
0200310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.500 RON | 6.490 RON | −5.035 RON | −4.990 RON | 36.208 RON | 0 RON | 36.208 RON | 28.385 RON | 7.823 RON | 669 RON | 6.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 202.026 RON | 202.026 RON | 3.079 RON | 194.098 RON | 198.947 RON | 227.481 RON | 0 RON | 227.481 RON | 222.482 RON | 4.999 RON | 669 RON | 202.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 670.664 RON | 670.664 RON | 5.952 RON | 649.017 RON | 664.712 RON | 664.396 RON | 0 RON | 664.396 RON | 651.500 RON | 12.896 RON | 669 RON | 663.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 408.421 RON | 408.421 RON | 8.098 RON | 391.378 RON | 400.323 RON | 510.636 RON | 0 RON | 510.636 RON | 393.911 RON | 116.725 RON | 669 RON | 486.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 362.357 RON | 362.357 RON | 5.879 RON | 300.582 RON | 356.478 RON | 487.184 RON | 0 RON | 487.184 RON | 303.115 RON | 184.069 RON | 669 RON | 396.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 593.115 RON | 593.115 RON | 362.723 RON | 215.268 RON | 230.392 RON | 780.244 RON | 5.588 RON | 774.656 RON | 518.384 RON | 261.860 RON | 41.319 RON | 696.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.918 RON | 114.396 RON | 185.279 RON | −72.026 RON | −70.883 RON | 219.081 RON | 5.735 RON | 213.346 RON | −71.786 RON | 290.867 RON | 104.204 RON | 96.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU ADRIAN-MIHAIL
administrator
PITEŞTI,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,9 K RON
Rezultat Net 2025
−72,0 K RON
Total Active 2025
219,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 202,0 K RON | 670,7 K RON | 408,4 K RON | 362,4 K RON | 593,1 K RON | 113,9 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 202,0 K RON | 670,7 K RON | 408,4 K RON | 362,4 K RON | 593,1 K RON | 114,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 3,1 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON | 5,9 K RON | 362,7 K RON | 185,3 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 194,1 K RON | 649,0 K RON | 391,4 K RON | 300,6 K RON | 215,3 K RON | −72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.6%)
Active circulante213,3 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,2 K RON
Creanțe96,4 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,2%
Marjă netă
-63,2%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 36,2 K RON | 21,6% |
| 2020 | 5,0 K RON | 227,5 K RON | 2,2% |
| 2021 | 12,9 K RON | 664,4 K RON | 1,9% |
| 2022 | 116,7 K RON | 510,6 K RON | 22,9% |
| 2023 | 184,1 K RON | 487,2 K RON | 37,8% |
| 2024 | 261,9 K RON | 780,2 K RON | 33,6% |
| 2025 | 290,9 K RON | 219,1 K RON | 132,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 202,0 K RON | 670,7 K RON | 408,4 K RON | 362,4 K RON | 593,1 K RON | 113,9 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 194,1 K RON | 649,0 K RON | 391,4 K RON | 300,6 K RON | 215,3 K RON | −72,0 K RON | ▼ 133,5% |
| Total active | 36,2 K RON | 227,5 K RON | 664,4 K RON | 510,6 K RON | 487,2 K RON | 780,2 K RON | 219,1 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | 222,5 K RON | 651,5 K RON | 393,9 K RON | 303,1 K RON | 518,4 K RON | −71,8 K RON | ▼ 113,8% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 5,0 K RON | 12,9 K RON | 116,7 K RON | 184,1 K RON | 261,9 K RON | 290,9 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 4,63 | 45,51 | 51,52 | 4,37 | 2,65 | 2,96 | 0,73 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | – | 96,08 | 96,77 | 95,83 | 82,95 | 36,29 | -63,23 | ▼ 274,2% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 80 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.