FOOD MOOD CATERING S.R.L.
CUI: 42728655
J16/1081/2020
SRL
Dolj, Sat Cârna, Comuna Cârna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42728655
Cod înmatriculare
J16/1081/2020
EUID
ROONRC.J16/1081/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârna, Comuna Cârna, Dunării, 135, 207306, construcția C1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârna, Comuna Cârna
Stradă:
Dunării
Număr:
135
Cod poștal:
207306
Completare adresă:
construcția C1, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 21.828 RON | 64.603 RON | −42.775 RON | −42.775 RON | 455.507 RON | 87.121 RON | 368.386 RON | −42.575 RON | 57.530 RON | 81.667 RON | 232.557 RON | 440.552 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.796 RON | 340.130 RON | 315.537 RON | 23.447 RON | 24.593 RON | 382.484 RON | 170.483 RON | 212.001 RON | −19.128 RON | 186.780 RON | 21.707 RON | 139.355 RON | 215.057 RON | 225 RON | 3 |
| 2022 | 15.377 RON | 22.522 RON | 106.316 RON | −84.019 RON | −83.794 RON | 356.825 RON | 119.626 RON | 237.199 RON | −103.147 RON | 244.915 RON | 21.707 RON | 139.663 RON | 215.057 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAIE ALINA-ADRIANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−103.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−84.019 RON)
Cifra de Afaceri 2022
15,4 K RON
Rezultat Net 2022
−84,0 K RON
Total Active 2022
356,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,8 K RON | 15,4 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 340,1 K RON | 22,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 315,5 K RON | 106,3 K RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | 23,4 K RON | −84,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−103.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,6 K RON (33.5%)
Active circulante237,2 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe139,7 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 515 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-544,9%
Marjă netă
-546,4%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,5 K RON | 455,5 K RON | 12,6% |
| 2021 | 186,8 K RON | 382,5 K RON | 48,8% |
| 2022 | 244,9 K RON | 356,8 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,8 K RON | 15,4 K RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | −42,8 K RON | 23,4 K RON | −84,0 K RON | ▼ 458,3% |
| Total active | 455,5 K RON | 382,5 K RON | 356,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −19,1 K RON | −103,1 K RON | ▼ 439,2% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 186,8 K RON | 244,9 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 6,40 | 1,14 | 0,97 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | – | 21,16 | -546,39 | ▼ 2.682,2% |
| Scor bonitate | 44 | 54 | 17 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.