NETFIL SRL
CUI: 14467627
J16/109/2002
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14467627
Cod înmatriculare
J16/109/2002
EUID
ROONRC.J16/109/2002
Data înmatriculării
2002-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, B-dul RACOŢEANU, 163A, 1186
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Sector:
0
Stradă:
B-dul RACOŢEANU
Număr:
163A
Cod poștal:
1186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.065.223 RON | 1.065.259 RON | 1.050.227 RON | 4.379 RON | 15.032 RON | 682.959 RON | 113.658 RON | 569.301 RON | −39.738 RON | 722.697 RON | 264.390 RON | 89.139 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.023.816 RON | 1.023.817 RON | 976.952 RON | 36.628 RON | 46.865 RON | 703.628 RON | 89.272 RON | 614.356 RON | −3.110 RON | 706.738 RON | 258.170 RON | 75.127 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 999.245 RON | 999.246 RON | 1.120.415 RON | −131.160 RON | −121.169 RON | 595.407 RON | 73.522 RON | 521.885 RON | −134.269 RON | 729.676 RON | 28.648 RON | 58.640 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 763.816 RON | 766.542 RON | 902.589 RON | −143.713 RON | −136.047 RON | 252.205 RON | 21.981 RON | 230.224 RON | −314.400 RON | 566.605 RON | 0 RON | 49.614 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 538.570 RON | 538.571 RON | 653.606 RON | −119.311 RON | −115.035 RON | 33.470 RON | 24.779 RON | 8.691 RON | −433.711 RON | 467.181 RON | 4.899 RON | 3.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 706.853 RON | 706.853 RON | 704.914 RON | 298 RON | 1.939 RON | 79.729 RON | 9.004 RON | 70.725 RON | −433.413 RON | 513.142 RON | 4.899 RON | 26.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA DUMITRU
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−433.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 643.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
706,9 K RON
Rezultat Net 2024
298 RON
Total Active 2024
79,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 999,2 K RON | 763,8 K RON | 538,6 K RON | 706,9 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 999,2 K RON | 766,5 K RON | 538,6 K RON | 706,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 977,0 K RON | 1,12 M RON | 902,6 K RON | 653,6 K RON | 704,9 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 36,6 K RON | −131,2 K RON | −143,7 K RON | −119,3 K RON | 298 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 501,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−433.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (11.3%)
Active circulante70,7 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,29 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,64 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 722,7 K RON | 683,0 K RON | 105,8% |
| 2020 | 706,7 K RON | 703,6 K RON | 100,4% |
| 2021 | 729,7 K RON | 595,4 K RON | 122,6% |
| 2022 | 566,6 K RON | 252,2 K RON | 224,7% |
| 2023 | 467,2 K RON | 33,5 K RON | 1.395,8% |
| 2024 | 513,1 K RON | 79,7 K RON | 643,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 999,2 K RON | 763,8 K RON | 538,6 K RON | 706,9 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 36,6 K RON | −131,2 K RON | −143,7 K RON | −119,3 K RON | 298 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 683,0 K RON | 703,6 K RON | 595,4 K RON | 252,2 K RON | 33,5 K RON | 79,7 K RON | ▲ 138,2% |
| Capitaluri proprii | −39,7 K RON | −3,1 K RON | −134,3 K RON | −314,4 K RON | −433,7 K RON | −433,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 722,7 K RON | 706,7 K RON | 729,7 K RON | 566,6 K RON | 467,2 K RON | 513,1 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,87 | 0,72 | 0,41 | 0,02 | 0,14 | ▲ 640,9% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | 3,58 | -13,13 | -18,82 | -22,15 | 0,04 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 17 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (298 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 643.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.