NIKOS TOBE SRL

CUI: 17614595 J16/1100/2005 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17614595
Cod înmatriculare J16/1100/2005
EUID ROONRC.J16/1100/2005
Data înmatriculării 2005-05-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, OLTENIA, 20, 150J, 1, 2

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: OLTENIA
Număr: 20
Bloc: 150J
Scară: 1
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 26.312 RON 26.312 RON 25.363 RON 160 RON 949 RON 18.414 RON 6.821 RON 11.593 RON 2.128 RON 16.286 RON 8.639 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 32.934 RON 32.934 RON 41.433 RON −8.846 RON −8.499 RON 21.787 RON 6.617 RON 15.170 RON −6.719 RON 28.506 RON 12.260 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 53.464 RON 53.464 RON 48.283 RON 4.877 RON 5.181 RON 28.167 RON 6.424 RON 21.743 RON −1.842 RON 30.009 RON 17.540 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE ALEX
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.842 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
53,5 K RON
Rezultat Net 2021
4,9 K RON
Total Active 2021
28,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 26,3 K RON 32,9 K RON 53,5 K RON
Venituri totale 26,3 K RON 32,9 K RON 53,5 K RON
Cheltuieli totale 25,4 K RON 41,4 K RON 48,3 K RON
Rezultat net 160 RON −8,8 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 64,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,4 K RON (22.8%)
Active circulante21,7 K RON (77.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,5 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,05
Durata stocaj (zile) 120
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
9,1%
ROA
17,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 16,3 K RON 18,4 K RON 88,4%
2020 28,5 K RON 21,8 K RON 130,8%
2021 30,0 K RON 28,2 K RON 106,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 26,3 K RON 32,9 K RON 53,5 K RON ▲ 62,3%
Rezultat net 160 RON −8,8 K RON 4,9 K RON ▲ 155,1%
Total active 18,4 K RON 21,8 K RON 28,2 K RON ▲ 29,3%
Capitaluri proprii 2,1 K RON −6,7 K RON −1,8 K RON ▲ 72,6%
Datorii totale 16,3 K RON 28,5 K RON 30,0 K RON ▲ 5,3%
Lichiditate curentă 0,71 0,53 0,72 ▲ 36,1%
Marjă netă (%) 0,61 -26,86 9,12 ▲ 134,0%
Scor bonitate 50 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.