MATIA RESORT SRL
CUI: 30560204
J1/611/2012
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30560204
Cod înmatriculare
J1/611/2012
EUID
ROONRC.J1/611/2012
Data înmatriculării
2012-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, OCTAVIAN GOGA, 10, 510150
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
10
Cod poștal:
510150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.961 RON | 75.961 RON | 75.128 RON | −1.446 RON | 833 RON | 194.548 RON | 117.116 RON | 77.432 RON | −378.716 RON | 573.264 RON | 499 RON | 66.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.740 RON | 59.746 RON | 98.628 RON | −40.583 RON | −38.882 RON | 126.245 RON | 103.031 RON | 23.214 RON | −419.299 RON | 545.544 RON | 1.071 RON | 20.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.246 RON | 62.248 RON | 59.170 RON | 1.211 RON | 3.078 RON | 98.174 RON | 75.160 RON | 23.014 RON | −418.088 RON | 516.262 RON | 499 RON | 16.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.838 RON | 63.838 RON | 69.130 RON | −7.150 RON | −5.292 RON | 75.004 RON | 52.705 RON | 22.299 RON | −424.551 RON | 499.555 RON | 0 RON | 13.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.368 RON | 116.706 RON | 115.133 RON | 1.286 RON | 1.573 RON | 55.945 RON | 25.227 RON | 30.718 RON | −423.264 RON | 479.209 RON | 0 RON | 23.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.163 RON | 60.163 RON | 85.386 RON | −25.223 RON | −25.223 RON | 31.786 RON | 7.137 RON | 24.649 RON | −448.487 RON | 480.273 RON | 2 RON | 15.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 87.762 RON | 87.790 RON | 51.452 RON | 34.048 RON | 36.338 RON | 25.767 RON | 8.637 RON | 17.130 RON | −414.439 RON | 440.873 RON | 2 RON | 12.707 RON | 0 RON | 667 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU CIPRIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−414.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1711% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,8 K RON
Rezultat Net 2025
34,0 K RON
Total Active 2025
25,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 59,7 K RON | 62,2 K RON | 63,8 K RON | 65,4 K RON | 60,2 K RON | 87,8 K RON |
| Venituri totale | 76,0 K RON | 59,7 K RON | 62,2 K RON | 63,8 K RON | 116,7 K RON | 60,2 K RON | 87,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 98,6 K RON | 59,2 K RON | 69,1 K RON | 115,1 K RON | 85,4 K RON | 51,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −40,6 K RON | 1,2 K RON | −7,2 K RON | 1,3 K RON | −25,2 K RON | 34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−414.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (33.5%)
Active circulante17,1 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2 RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43.881,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,4%
Marjă netă
38,8%
ROA
132,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 573,3 K RON | 194,5 K RON | 294,7% |
| 2020 | 545,5 K RON | 126,2 K RON | 432,1% |
| 2021 | 516,3 K RON | 98,2 K RON | 525,9% |
| 2022 | 499,6 K RON | 75,0 K RON | 666,0% |
| 2023 | 479,2 K RON | 55,9 K RON | 856,6% |
| 2024 | 480,3 K RON | 31,8 K RON | 1.511,0% |
| 2025 | 440,9 K RON | 25,8 K RON | 1.711,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 59,7 K RON | 62,2 K RON | 63,8 K RON | 65,4 K RON | 60,2 K RON | 87,8 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −40,6 K RON | 1,2 K RON | −7,2 K RON | 1,3 K RON | −25,2 K RON | 34,0 K RON | ▲ 235,0% |
| Total active | 194,5 K RON | 126,2 K RON | 98,2 K RON | 75,0 K RON | 55,9 K RON | 31,8 K RON | 25,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −378,7 K RON | −419,3 K RON | −418,1 K RON | −424,6 K RON | −423,3 K RON | −448,5 K RON | −414,4 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 573,3 K RON | 545,5 K RON | 516,3 K RON | 499,6 K RON | 479,2 K RON | 480,3 K RON | 440,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | -1,90 | -67,93 | 1,95 | -11,20 | 1,97 | -41,92 | 38,80 | ▲ 192,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 19 | 40 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1711% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.