CAM NEWAGE ACTIVITY S.R.L.
CUI: 40369911
J16/11/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40369911
Cod înmatriculare
J16/11/2019
EUID
ROONRC.J16/11/2019
Data înmatriculării
2019-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ROVINARI, 8A, 200533
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
ROVINARI
Număr:
8A
Cod poștal:
200533
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 9.149 RON | 24.681 RON | −15.532 RON | −15.532 RON | 383.296 RON | 182.614 RON | 200.682 RON | −15.511 RON | 207.956 RON | 0 RON | 200.000 RON | 190.851 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.179 RON | 25.434 RON | 115.760 RON | −90.338 RON | −90.326 RON | 159.359 RON | 158.359 RON | 1.000 RON | −105.849 RON | 106.849 RON | 0 RON | 0 RON | 158.359 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.465 RON | 28.572 RON | 150.167 RON | −121.640 RON | −121.595 RON | 135.460 RON | 134.252 RON | 1.208 RON | −227.489 RON | 228.697 RON | 0 RON | 0 RON | 134.252 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 32.299 RON | 55.455 RON | 98.086 RON | −42.999 RON | −42.631 RON | 113.978 RON | 111.097 RON | 2.881 RON | −270.488 RON | 273.369 RON | 0 RON | 0 RON | 111.097 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UBLEA ALBERT-FLORIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−270.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
32,3 K RON
Rezultat Net 2023
−43,0 K RON
Total Active 2023
114,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,2 K RON | 4,5 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 25,4 K RON | 28,6 K RON | 55,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 115,8 K RON | 150,2 K RON | 98,1 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −90,3 K RON | −121,6 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−270.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,1 K RON (97.5%)
Active circulante2,9 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,0%
Marjă netă
-133,1%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 208,0 K RON | 383,3 K RON | 54,3% |
| 2021 | 106,8 K RON | 159,4 K RON | 67,1% |
| 2022 | 228,7 K RON | 135,5 K RON | 168,8% |
| 2023 | 273,4 K RON | 114,0 K RON | 239,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,2 K RON | 4,5 K RON | 32,3 K RON | ▲ 623,4% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −90,3 K RON | −121,6 K RON | −43,0 K RON | ▲ 64,7% |
| Total active | 383,3 K RON | 159,4 K RON | 135,5 K RON | 114,0 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −105,8 K RON | −227,5 K RON | −270,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 208,0 K RON | 106,8 K RON | 228,7 K RON | 273,4 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 98,1% |
| Marjă netă (%) | – | -7.662,26 | -2.724,30 | -133,13 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.