MOTO RECREATION CONCEPT S.R.L.

CUI: 42762266 J16/1153/2020 SRL Dolj, Sat Cârna, Comuna Cârna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42762266
Cod înmatriculare J16/1153/2020
EUID ROONRC.J16/1153/2020
Data înmatriculării 2020-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Cârna, Comuna Cârna, Dunării, 135, 207306, CONSTRUCTIA C1, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Cârna, Comuna Cârna
Stradă: Dunării
Număr: 135
Cod poștal: 207306
Completare adresă: CONSTRUCTIA C1, CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 11.058 RON 14.422 RON −3.364 RON −3.364 RON 454.546 RON 139.513 RON 315.033 RON −3.164 RON 6.353 RON 0 RON 231.190 RON 451.357 RON 0 RON 1
2021 3.100 RON 197.650 RON 199.198 RON −1.593 RON −1.548 RON 287.486 RON 259.689 RON 27.797 RON −4.757 RON 34.071 RON 0 RON 5.476 RON 258.172 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 106.585 RON −106.585 RON −106.585 RON 220.292 RON 192.496 RON 27.796 RON −111.342 RON 73.462 RON 0 RON 5.475 RON 258.172 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 62.468 RON −62.468 RON −62.468 RON 159.543 RON 131.746 RON 27.797 RON −173.809 RON 75.180 RON 0 RON 5.476 RON 258.172 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAU ADRIAN-NICOLAE-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−173.809 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.468 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−62,5 K RON
Total Active 2023
159,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 3,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 11,1 K RON 197,7 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 14,4 K RON 199,2 K RON 106,6 K RON 62,5 K RON
Rezultat net −3,4 K RON −1,6 K RON −106,6 K RON −62,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−173.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate131,7 K RON (82.6%)
Active circulante27,8 K RON (17.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,5 K RON
Numerar22,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,4 K RON 454,5 K RON 1,4%
2021 34,1 K RON 287,5 K RON 11,9%
2022 73,5 K RON 220,3 K RON 33,4%
2023 75,2 K RON 159,5 K RON 47,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −3,4 K RON −1,6 K RON −106,6 K RON −62,5 K RON ▲ 41,4%
Total active 454,5 K RON 287,5 K RON 220,3 K RON 159,5 K RON ▼ 27,6%
Capitaluri proprii −3,2 K RON −4,8 K RON −111,3 K RON −173,8 K RON ▼ 56,1%
Datorii totale 6,4 K RON 34,1 K RON 73,5 K RON 75,2 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 49,59 0,82 0,38 0,37 ▼ 2,3%
Marjă netă (%) – -51,39 – – –
Scor bonitate 44 24 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.