HELMAT SRL
CUI: 24032239
J16/1155/2008
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24032239
Cod înmatriculare
J16/1155/2008
EUID
ROONRC.J16/1155/2008
Data înmatriculării
2008-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. DECEBAL, 23, 200038
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
Str. DECEBAL
Număr:
23
Cod poștal:
200038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.682.638 RON | 3.682.694 RON | 3.513.620 RON | 132.245 RON | 169.074 RON | 2.757.493 RON | 30.297 RON | 2.727.196 RON | 302.594 RON | 2.454.938 RON | 2.090.468 RON | 580.850 RON | 0 RON | 39 RON | 9 |
| 2020 | 4.365.868 RON | 4.379.961 RON | 4.316.646 RON | 22.798 RON | 63.315 RON | 2.361.052 RON | 28.757 RON | 2.332.295 RON | 325.266 RON | 2.035.918 RON | 2.075.373 RON | 243.197 RON | 0 RON | 132 RON | 11 |
| 2021 | 4.654.813 RON | 4.682.394 RON | 4.361.343 RON | 278.096 RON | 321.051 RON | 2.878.383 RON | 4.266 RON | 2.874.117 RON | 603.362 RON | 2.275.056 RON | 2.191.167 RON | 200.331 RON | 0 RON | 35 RON | 13 |
| 2022 | 4.039.908 RON | 4.094.187 RON | 3.907.157 RON | 152.649 RON | 187.030 RON | 2.846.968 RON | 4.266 RON | 2.842.702 RON | 756.011 RON | 2.090.957 RON | 2.568.769 RON | 213.087 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 3.735.661 RON | 4.039.195 RON | 3.934.030 RON | 50.637 RON | 105.165 RON | 2.771.917 RON | 4.266 RON | 2.767.651 RON | 534.909 RON | 2.238.810 RON | 2.511.589 RON | 206.234 RON | 0 RON | 1.802 RON | 12 |
| 2024 | 3.788.220 RON | 4.030.181 RON | 4.020.332 RON | 8.172 RON | 9.849 RON | 2.947.022 RON | 43.516 RON | 2.903.506 RON | 543.081 RON | 2.405.705 RON | 2.745.438 RON | 131.445 RON | 0 RON | 1.764 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
UBI LEX IPURL
administrator concordatar
Reșed.: Municipiul Craiova, Dolj, România
HUREZEANU MARIANA-CRISTIANA
administrator
CRAIOVA,JUD. DOLJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,79 M RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
2,95 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 4,37 M RON | 4,65 M RON | 4,04 M RON | 3,74 M RON | 3,79 M RON |
| Venituri totale | 3,68 M RON | 4,38 M RON | 4,68 M RON | 4,09 M RON | 4,04 M RON | 4,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,51 M RON | 4,32 M RON | 4,36 M RON | 3,91 M RON | 3,93 M RON | 4,02 M RON |
| Rezultat net | 132,2 K RON | 22,8 K RON | 278,1 K RON | 152,6 K RON | 50,6 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (1.5%)
Active circulante2,90 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,75 M RON
Creanțe131,4 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,82 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,45 M RON | 2,76 M RON | 89,0% |
| 2020 | 2,04 M RON | 2,36 M RON | 86,2% |
| 2021 | 2,28 M RON | 2,88 M RON | 79,0% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,85 M RON | 73,5% |
| 2023 | 2,24 M RON | 2,77 M RON | 80,8% |
| 2024 | 2,41 M RON | 2,95 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 4,37 M RON | 4,65 M RON | 4,04 M RON | 3,74 M RON | 3,79 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 132,2 K RON | 22,8 K RON | 278,1 K RON | 152,6 K RON | 50,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 2,76 M RON | 2,36 M RON | 2,88 M RON | 2,85 M RON | 2,77 M RON | 2,95 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 302,6 K RON | 325,3 K RON | 603,4 K RON | 756,0 K RON | 534,9 K RON | 543,1 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 2,45 M RON | 2,04 M RON | 2,28 M RON | 2,09 M RON | 2,24 M RON | 2,41 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,15 | 1,26 | 1,36 | 1,24 | 1,21 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | 0,52 | 5,97 | 3,78 | 1,36 | 0,22 | ▼ 83,8% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 75 | 57 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.