COSMAD STG TRANS S.R.L.

CUI: 44171207 J16/1166/2021 SRL Dolj, Sat Pleniţa, Comuna Pleniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44171207
Cod înmatriculare J16/1166/2021
EUID ROONRC.J16/1166/2021
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Pleniţa, Comuna Pleniţa, I. L. CARAGIALE, 17, 207460

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Pleniţa, Comuna Pleniţa
Stradă: I. L. CARAGIALE
Număr: 17
Cod poștal: 207460

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 185.134 RON 185.134 RON 146.389 RON 33.191 RON 38.745 RON 48.648 RON 41.869 RON 6.779 RON 33.191 RON 15.457 RON 0 RON −48.857 RON 0 RON 0 RON 1
2022 307.192 RON 312.192 RON 253.012 RON 50.345 RON 59.180 RON 171.339 RON 28.912 RON 142.427 RON 50.345 RON 125.416 RON 0 RON 51.327 RON 0 RON 4.422 RON 1
2023 0 RON 28.161 RON 33.804 RON −5.643 RON −5.643 RON 31.695 RON 0 RON 31.695 RON −298 RON 31.993 RON 0 RON 5.950 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STÎNGĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−298 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.643 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,6 K RON
Total Active 2023
31,7 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 185,1 K RON 307,2 K RON 0 RON
Venituri totale 185,1 K RON 312,2 K RON 28,2 K RON
Cheltuieli totale 146,4 K RON 253,0 K RON 33,8 K RON
Rezultat net 33,2 K RON 50,3 K RON −5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −21,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,0 K RON
Numerar25,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,5 K RON 48,6 K RON 31,8%
2022 125,4 K RON 171,3 K RON 73,2%
2023 32,0 K RON 31,7 K RON 100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 185,1 K RON 307,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 33,2 K RON 50,3 K RON −5,6 K RON ▼ 111,2%
Total active 48,6 K RON 171,3 K RON 31,7 K RON ▼ 81,5%
Capitaluri proprii 33,2 K RON 50,3 K RON −298 RON ▼ 100,6%
Datorii totale 15,5 K RON 125,4 K RON 32,0 K RON ▼ 74,5%
Lichiditate curentă 0,44 1,14 0,99 ▼ 12,8%
Marjă netă (%) 17,93 16,39 – –
Scor bonitate 65 80 20 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.