AQUA DESIGN SRL
CUI: 24336343
J16/1174/2010
SRL
Dolj, Sat Viişoara Moşneni, Comuna Teslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24336343
Cod înmatriculare
J16/1174/2010
EUID
ROONRC.J16/1174/2010
Data înmatriculării
2010-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Viişoara Moşneni, Comuna Teslui, Str. DULGHERILOR, 4, 557115
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Viişoara Moşneni, Comuna Teslui
Sector:
0
Stradă:
Str. DULGHERILOR
Număr:
4
Cod poștal:
557115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.129 RON | 194.245 RON | 352.010 RON | −159.301 RON | −157.765 RON | 1.527.842 RON | 1.333.141 RON | 194.701 RON | −1.222.477 RON | 2.215.983 RON | 101.509 RON | 47.660 RON | 534.526 RON | 190 RON | 3 |
| 2020 | 170.065 RON | 209.559 RON | 321.968 RON | −113.977 RON | −112.409 RON | 1.409.456 RON | 1.241.971 RON | 167.485 RON | −1.336.454 RON | 2.250.501 RON | 52.261 RON | 41.346 RON | 495.409 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 183.263 RON | 224.405 RON | 269.878 RON | −47.277 RON | −45.473 RON | 1.385.440 RON | 1.160.595 RON | 224.845 RON | −1.383.731 RON | 2.312.878 RON | 58.449 RON | 64.534 RON | 456.293 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 87.269 RON | 127.418 RON | 234.922 RON | −108.377 RON | −107.504 RON | 1.222.942 RON | 1.079.219 RON | 143.723 RON | −1.492.108 RON | 2.297.873 RON | 50.120 RON | 45.557 RON | 417.177 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 143.104 RON | 182.642 RON | 312.265 RON | −131.004 RON | −129.623 RON | 1.143.132 RON | 1.002.775 RON | 140.357 RON | −1.623.112 RON | 2.388.183 RON | 64.861 RON | 51.071 RON | 378.061 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 64.678 RON | 103.794 RON | 253.769 RON | −150.579 RON | −149.975 RON | 1.072.669 RON | 923.158 RON | 149.511 RON | −1.773.691 RON | 2.507.415 RON | 56.361 RON | 53.435 RON | 338.945 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 154.850 RON | 194.157 RON | 229.481 RON | −36.833 RON | −35.324 RON | 1.088.632 RON | 844.322 RON | 244.310 RON | −1.803.963 RON | 2.592.766 RON | 111.316 RON | 39.233 RON | 299.829 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CURCEA IONEL-LAURENŢIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.803.963 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,9 K RON
Rezultat Net 2025
−36,8 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 170,1 K RON | 183,3 K RON | 87,3 K RON | 143,1 K RON | 64,7 K RON | 154,9 K RON |
| Venituri totale | 194,2 K RON | 209,6 K RON | 224,4 K RON | 127,4 K RON | 182,6 K RON | 103,8 K RON | 194,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,0 K RON | 322,0 K RON | 269,9 K RON | 234,9 K RON | 312,3 K RON | 253,8 K RON | 229,5 K RON |
| Rezultat net | −159,3 K RON | −114,0 K RON | −47,3 K RON | −108,4 K RON | −131,0 K RON | −150,6 K RON | −36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.803.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate844,3 K RON (77.6%)
Active circulante244,3 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,3 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar93,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,22 M RON | 1,53 M RON | 145,0% |
| 2020 | 2,25 M RON | 1,41 M RON | 159,7% |
| 2021 | 2,31 M RON | 1,39 M RON | 166,9% |
| 2022 | 2,30 M RON | 1,22 M RON | 187,9% |
| 2023 | 2,39 M RON | 1,14 M RON | 208,9% |
| 2024 | 2,51 M RON | 1,07 M RON | 233,8% |
| 2025 | 2,59 M RON | 1,09 M RON | 238,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 170,1 K RON | 183,3 K RON | 87,3 K RON | 143,1 K RON | 64,7 K RON | 154,9 K RON | ▲ 139,4% |
| Rezultat net | −159,3 K RON | −114,0 K RON | −47,3 K RON | −108,4 K RON | −131,0 K RON | −150,6 K RON | −36,8 K RON | ▲ 75,5% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,41 M RON | 1,39 M RON | 1,22 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −1,22 M RON | −1,34 M RON | −1,38 M RON | −1,49 M RON | −1,62 M RON | −1,77 M RON | −1,80 M RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 2,22 M RON | 2,25 M RON | 2,31 M RON | 2,30 M RON | 2,39 M RON | 2,51 M RON | 2,59 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | ▲ 58,1% |
| Marjă netă (%) | -102,69 | -67,02 | -25,80 | -124,19 | -91,54 | -232,81 | -23,79 | ▲ 89,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.