MONTERO TEHNICO MEDICALE SRL
CUI: 9937579
J16/1179/1997
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9937579
Cod înmatriculare
J16/1179/1997
EUID
ROONRC.J16/1179/1997
Data înmatriculării
1997-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PARÎNGULUI, 28B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.068.866 RON | 1.069.220 RON | 1.072.770 RON | −3.550 RON | −3.550 RON | 204.053 RON | 0 RON | 204.053 RON | 110.397 RON | 95.004 RON | 106.249 RON | 15.261 RON | 0 RON | 1.348 RON | 4 |
| 2020 | 1.074.845 RON | 1.078.378 RON | 1.068.640 RON | 9.688 RON | 9.738 RON | 116.841 RON | 6.000 RON | 110.841 RON | 63.708 RON | 53.290 RON | 77.210 RON | 12.644 RON | 0 RON | 157 RON | 4 |
| 2021 | 929.680 RON | 931.706 RON | 896.400 RON | 29.560 RON | 35.306 RON | 151.556 RON | 9.553 RON | 142.003 RON | 83.580 RON | 69.139 RON | 124.752 RON | 4.810 RON | 0 RON | 1.163 RON | 4 |
| 2022 | 1.039.955 RON | 1.040.631 RON | 1.053.746 RON | −13.115 RON | −13.115 RON | 257.691 RON | 98.106 RON | 159.585 RON | 70.465 RON | 192.933 RON | 130.047 RON | 22.851 RON | 0 RON | 5.707 RON | 5 |
| 2023 | 1.060.530 RON | 1.061.208 RON | 1.059.503 RON | 1.705 RON | 1.705 RON | 262.838 RON | 81.011 RON | 181.827 RON | 55.865 RON | 213.134 RON | 138.469 RON | 18.093 RON | 0 RON | 6.161 RON | 5 |
| 2024 | 1.153.405 RON | 1.156.567 RON | 1.150.259 RON | 4.338 RON | 6.308 RON | 241.007 RON | 63.913 RON | 177.094 RON | 42.703 RON | 204.099 RON | 132.017 RON | 27.483 RON | 0 RON | 5.795 RON | 5 |
| 2025 | 1.255.330 RON | 1.262.342 RON | 1.240.771 RON | 17.551 RON | 21.571 RON | 227.313 RON | 52.308 RON | 175.005 RON | 33.033 RON | 198.600 RON | 116.251 RON | 47.194 RON | 0 RON | 4.320 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOMAGA ELENA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,26 M RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
227,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 929,7 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 931,7 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 896,4 K RON | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 9,7 K RON | 29,6 K RON | −13,1 K RON | 1,7 K RON | 4,3 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,3 K RON (23%)
Active circulante175,0 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,3 K RON
Creanțe47,2 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,80 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,60 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,0 K RON | 204,1 K RON | 46,6% |
| 2020 | 53,3 K RON | 116,8 K RON | 45,6% |
| 2021 | 69,1 K RON | 151,6 K RON | 45,6% |
| 2022 | 192,9 K RON | 257,7 K RON | 74,9% |
| 2023 | 213,1 K RON | 262,8 K RON | 81,1% |
| 2024 | 204,1 K RON | 241,0 K RON | 84,7% |
| 2025 | 198,6 K RON | 227,3 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 929,7 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 9,7 K RON | 29,6 K RON | −13,1 K RON | 1,7 K RON | 4,3 K RON | 17,6 K RON | ▲ 304,6% |
| Total active | 204,1 K RON | 116,8 K RON | 151,6 K RON | 257,7 K RON | 262,8 K RON | 241,0 K RON | 227,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 110,4 K RON | 63,7 K RON | 83,6 K RON | 70,5 K RON | 55,9 K RON | 42,7 K RON | 33,0 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 95,0 K RON | 53,3 K RON | 69,1 K RON | 192,9 K RON | 213,1 K RON | 204,1 K RON | 198,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,08 | 2,05 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -0,33 | 0,90 | 3,18 | -1,26 | 0,16 | 0,38 | 1,40 | ▲ 268,4% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 77 | 37 | 58 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.