KALO KAȘT S.R.L.
CUI: 44188950
J16/1192/2021
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44188950
Cod înmatriculare
J16/1192/2021
EUID
ROONRC.J16/1192/2021
Data înmatriculării
2021-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 8, D16, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
8
Bloc:
D16
Scară:
2
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.498 RON | 94.252 RON | 90.714 RON | 3.538 RON | 3.538 RON | 389.351 RON | 7.042 RON | 382.309 RON | 3.738 RON | 116.935 RON | 13.599 RON | 227.956 RON | 268.678 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 105.485 RON | 217.357 RON | 198.092 RON | 19.265 RON | 19.265 RON | 330.634 RON | 78.977 RON | 251.657 RON | 23.003 RON | 150.802 RON | 35.032 RON | 184.791 RON | 156.829 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 202.499 RON | 275.553 RON | 269.767 RON | 4.440 RON | 5.786 RON | 297.431 RON | 102.157 RON | 195.274 RON | 27.443 RON | 157.244 RON | 151.825 RON | 10.178 RON | 112.744 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 248.210 RON | 256.152 RON | 375.854 RON | −121.737 RON | −119.702 RON | 230.601 RON | 84.364 RON | 146.237 RON | −94.972 RON | 240.771 RON | 106.042 RON | 12.864 RON | 84.802 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZECA ADRIAN
administrator
Oraş Dăbuleni, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
248,2 K RON
Rezultat Net 2024
−121,7 K RON
Total Active 2024
230,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 105,5 K RON | 202,5 K RON | 248,2 K RON |
| Venituri totale | 94,3 K RON | 217,4 K RON | 275,6 K RON | 256,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 198,1 K RON | 269,8 K RON | 375,9 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 19,3 K RON | 4,4 K RON | −121,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,4 K RON (36.6%)
Active circulante146,2 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,0 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,29 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-49,1%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 116,9 K RON | 389,4 K RON | 30,0% |
| 2022 | 150,8 K RON | 330,6 K RON | 45,6% |
| 2023 | 157,2 K RON | 297,4 K RON | 52,9% |
| 2024 | 240,8 K RON | 230,6 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 105,5 K RON | 202,5 K RON | 248,2 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 19,3 K RON | 4,4 K RON | −121,7 K RON | ▼ 2.841,8% |
| Total active | 389,4 K RON | 330,6 K RON | 297,4 K RON | 230,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 23,0 K RON | 27,4 K RON | −95,0 K RON | ▼ 446,1% |
| Datorii totale | 116,9 K RON | 150,8 K RON | 157,2 K RON | 240,8 K RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 1,67 | 1,24 | 0,61 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 8,96 | 18,26 | 2,19 | -49,05 | ▼ 2.339,7% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.