ORTOCOZA SRL
CUI: 36962251
J1/61/2017
SRL
Alba, Sat Rădeşti, Comuna Rădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36962251
Cod înmatriculare
J1/61/2017
EUID
ROONRC.J1/61/2017
Data înmatriculării
2017-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Rădeşti, Comuna Rădeşti, 250 A, 517585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.536 RON | 18.536 RON | 32.293 RON | −14.313 RON | −13.757 RON | 41.240 RON | 39.488 RON | 1.752 RON | 5.932 RON | 44.355 RON | 0 RON | 990 RON | 0 RON | 9.047 RON | 0 |
| 2020 | 15.095 RON | 41.095 RON | 49.717 RON | −9.832 RON | −8.622 RON | 28.104 RON | 25.000 RON | 3.104 RON | −3.899 RON | 37.928 RON | 0 RON | 490 RON | 0 RON | 5.925 RON | 0 |
| 2021 | 28.190 RON | 28.190 RON | 14.074 RON | 13.270 RON | 14.116 RON | 27.669 RON | 18.750 RON | 8.919 RON | 9.371 RON | 21.261 RON | 0 RON | 1.912 RON | 0 RON | 2.963 RON | 0 |
| 2022 | 96.853 RON | 96.853 RON | 20.542 RON | 74.438 RON | 76.311 RON | 176.332 RON | 12.500 RON | 163.832 RON | 83.809 RON | 92.761 RON | 0 RON | 7.308 RON | 0 RON | 238 RON | 1 |
| 2023 | 199.821 RON | 199.821 RON | 67.200 RON | 130.663 RON | 132.621 RON | 213.711 RON | 23.994 RON | 189.717 RON | 130.903 RON | 82.808 RON | 0 RON | 106.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 131.091 RON | 131.091 RON | 125.070 RON | 2.168 RON | 6.021 RON | 232.108 RON | 146.890 RON | 85.218 RON | 2.408 RON | 253.209 RON | 0 RON | 13.651 RON | 0 RON | 23.509 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZA RĂZVAN IOAN
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
232,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 15,1 K RON | 28,2 K RON | 96,9 K RON | 199,8 K RON | 131,1 K RON |
| Venituri totale | 18,5 K RON | 41,1 K RON | 28,2 K RON | 96,9 K RON | 199,8 K RON | 131,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 49,7 K RON | 14,1 K RON | 20,5 K RON | 67,2 K RON | 125,1 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −9,8 K RON | 13,3 K RON | 74,4 K RON | 130,7 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,9 K RON (63.3%)
Active circulante85,2 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,60 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,4 K RON | 41,2 K RON | 107,6% |
| 2020 | 37,9 K RON | 28,1 K RON | 135,0% |
| 2021 | 21,3 K RON | 27,7 K RON | 76,8% |
| 2022 | 92,8 K RON | 176,3 K RON | 52,6% |
| 2023 | 82,8 K RON | 213,7 K RON | 38,8% |
| 2024 | 253,2 K RON | 232,1 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 15,1 K RON | 28,2 K RON | 96,9 K RON | 199,8 K RON | 131,1 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −9,8 K RON | 13,3 K RON | 74,4 K RON | 130,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 41,2 K RON | 28,1 K RON | 27,7 K RON | 176,3 K RON | 213,7 K RON | 232,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −3,9 K RON | 9,4 K RON | 83,8 K RON | 130,9 K RON | 2,4 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 44,4 K RON | 37,9 K RON | 21,3 K RON | 92,8 K RON | 82,8 K RON | 253,2 K RON | ▲ 205,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,42 | 1,77 | 2,29 | 0,34 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | -77,22 | -65,13 | 47,07 | 76,86 | 65,39 | 1,65 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 73 | 90 | 100 | 31 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.