IDEAL ESCAPES SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, NANTERRE, 77, C2, 3, 3, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 246.759 RON | 246.759 RON | 22.170 RON | 187.996 RON | 224.589 RON | 216.460 RON | 352 RON | 216.108 RON | 197.075 RON | 19.385 RON | 0 RON | 6.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 248.110 RON | 248.110 RON | 18.011 RON | 193.133 RON | 230.099 RON | 223.182 RON | 27 RON | 223.155 RON | 196.208 RON | 26.974 RON | 0 RON | 5.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,8 K RON | 248,1 K RON |
| Venituri totale | 246,8 K RON | 248,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,2 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 188,0 K RON | 193,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,59 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,4 K RON | 216,5 K RON | 9,0% |
| 2025 | 27,0 K RON | 223,2 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,8 K RON | 248,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 188,0 K RON | 193,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 216,5 K RON | 223,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 197,1 K RON | 196,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 27,0 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 11,15 | 8,27 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 76,19 | 77,84 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.