ALI DENTAL CARE S.R.L.
CUI: 39401865
J16/1217/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39401865
Cod înmatriculare
J16/1217/2018
EUID
ROONRC.J16/1217/2018
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, G-RAL DR. ION CERNĂTESCU, 5, 65, 1, 17
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
G-RAL DR. ION CERNĂTESCU
Număr:
5
Bloc:
65
Scară:
1
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.609 RON | 35.609 RON | 0 RON | 34.542 RON | 35.609 RON | 42.099 RON | 0 RON | 42.099 RON | 41.826 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.384 RON | 74.384 RON | 25.079 RON | 47.341 RON | 49.305 RON | 145.022 RON | 75.688 RON | 69.334 RON | 135.952 RON | 9.070 RON | 0 RON | 69.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.304 RON | 118.304 RON | 21.756 RON | 93.702 RON | 96.548 RON | 302.281 RON | 54.063 RON | 248.218 RON | 236.162 RON | 66.119 RON | 0 RON | 200.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.880 RON | 109.880 RON | 106.928 RON | 1.853 RON | 2.952 RON | 61.263 RON | 33.735 RON | 27.528 RON | −37.985 RON | 99.248 RON | 0 RON | 7.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.058 RON | 141.058 RON | 97.685 RON | 37.800 RON | 43.373 RON | 57.564 RON | 11.245 RON | 46.319 RON | −18.185 RON | 75.749 RON | 0 RON | 39.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE ALIN-ȘTEFĂNEL
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,1 K RON
Rezultat Net 2024
37,8 K RON
Total Active 2024
57,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 0 RON | 74,4 K RON | 118,3 K RON | 109,9 K RON | 141,1 K RON |
| Venituri totale | 35,6 K RON | 0 RON | 74,4 K RON | 118,3 K RON | 109,9 K RON | 141,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 25,1 K RON | 21,8 K RON | 106,9 K RON | 97,7 K RON |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 0 RON | 47,3 K RON | 93,7 K RON | 1,9 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (19.5%)
Active circulante46,3 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,0 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
26,8%
ROA
65,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273 RON | 42,1 K RON | 0,7% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 9,1 K RON | 145,0 K RON | 6,3% |
| 2022 | 66,1 K RON | 302,3 K RON | 21,9% |
| 2023 | 99,2 K RON | 61,3 K RON | 162,0% |
| 2024 | 75,7 K RON | 57,6 K RON | 131,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 0 RON | 74,4 K RON | 118,3 K RON | 109,9 K RON | 141,1 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 0 RON | 47,3 K RON | 93,7 K RON | 1,9 K RON | 37,8 K RON | ▲ 1.939,9% |
| Total active | 42,1 K RON | 0 RON | 145,0 K RON | 302,3 K RON | 61,3 K RON | 57,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | 0 RON | 136,0 K RON | 236,2 K RON | −38,0 K RON | −18,2 K RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 273 RON | 0 RON | 9,1 K RON | 66,1 K RON | 99,2 K RON | 75,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 154,21 | – | 7,64 | 3,75 | 0,28 | 0,61 | ▲ 120,4% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | – | 63,64 | 79,20 | 1,69 | 26,80 | ▲ 1.485,8% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 87 | 95 | 25 | 60 | ▲ 140,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.