YESCHEESE S.R.L.

CUI: 40973518 J16/1234/2019 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40973518
Cod înmatriculare J16/1234/2019
EUID ROONRC.J16/1234/2019
Data înmatriculării 2019-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, CERNELE, 20, 200794

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: CERNELE
Număr: 20
Cod poștal: 200794

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 15.400 RON 49.601 RON 69.670 RON −20.565 RON −20.069 RON 76.375 RON 14.685 RON 61.690 RON −20.365 RON 30.624 RON 20.725 RON 0 RON 66.116 RON 0 RON 2
2020 32.570 RON 86.596 RON 118.654 RON −32.924 RON −32.058 RON 30.977 RON 12.334 RON 18.643 RON −53.289 RON 72.510 RON 18.413 RON 16 RON 11.756 RON 0 RON 1
2021 636 RON 4.047 RON 28.334 RON −24.408 RON −24.287 RON 10.002 RON 9.983 RON 19 RON −77.697 RON 78.294 RON 0 RON 0 RON 9.405 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGOIANU MARIA-ANDREEA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−77.697 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−24.408 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 782.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
636 RON
Rezultat Net 2021
−24,4 K RON
Total Active 2021
10,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 15,4 K RON 32,6 K RON 636 RON
Venituri totale 49,6 K RON 86,6 K RON 4,0 K RON
Cheltuieli totale 69,7 K RON 118,7 K RON 28,3 K RON
Rezultat net −20,6 K RON −32,9 K RON −24,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−77.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,0 K RON (99.8%)
Active circulante19 RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar19 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.818,7%
Marjă netă
-3.837,7%
ROA
-244,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 30,6 K RON 76,4 K RON 40,1%
2020 72,5 K RON 31,0 K RON 234,1%
2021 78,3 K RON 10,0 K RON 782,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 15,4 K RON 32,6 K RON 636 RON ▼ 98,0%
Rezultat net −20,6 K RON −32,9 K RON −24,4 K RON ▲ 25,9%
Total active 76,4 K RON 31,0 K RON 10,0 K RON ▼ 67,7%
Capitaluri proprii −20,4 K RON −53,3 K RON −77,7 K RON ▼ 45,8%
Datorii totale 30,6 K RON 72,5 K RON 78,3 K RON ▲ 8,0%
Lichiditate curentă 2,01 0,26 0,00 ▼ 99,9%
Marjă netă (%) -133,54 -101,09 -3.837,74 ▼ 3.696,4%
Scor bonitate 41 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 782.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.