ROCSRIM AGRI SRL
CUI: 34870232
J16/1264/2015
SRL
Dolj, Sat Cosoveni, Comuna Cosoveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34870232
Cod înmatriculare
J16/1264/2015
EUID
ROONRC.J16/1264/2015
Data înmatriculării
2015-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Cosoveni, Comuna Cosoveni, REVOLUŢIEI, 45, 207205
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cosoveni, Comuna Cosoveni
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
45
Cod poștal:
207205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.095 RON | 201.774 RON | 192.604 RON | 7.489 RON | 9.170 RON | 399.893 RON | 273.027 RON | 126.866 RON | 397.490 RON | 2.403 RON | 28.321 RON | 3.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 144.130 RON | 275.100 RON | 310.553 RON | −37.017 RON | −35.453 RON | 543.123 RON | 295.825 RON | 247.298 RON | 360.473 RON | 182.650 RON | 179.104 RON | 36.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 595.623 RON | 641.017 RON | 634.846 RON | 215 RON | 6.171 RON | 697.998 RON | 302.324 RON | 395.674 RON | 360.688 RON | 337.310 RON | 263.792 RON | 44.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 674.306 RON | 825.222 RON | 891.190 RON | −72.717 RON | −65.968 RON | 618.713 RON | 225.660 RON | 393.053 RON | 287.971 RON | 330.742 RON | 329.681 RON | 39.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 718.995 RON | 722.635 RON | 971.621 RON | −256.176 RON | −248.986 RON | 367.245 RON | 161.123 RON | 206.122 RON | 31.795 RON | 335.450 RON | 150.667 RON | 6.767 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 135.409 RON | 99.406 RON | 110.745 RON | −11.339 RON | −11.339 RON | 308.191 RON | 135.039 RON | 173.152 RON | 20.456 RON | 287.735 RON | 123.011 RON | 24.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU ION
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Alte activități poștale și de curier
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,4 K RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
308,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,1 K RON | 144,1 K RON | 595,6 K RON | 674,3 K RON | 719,0 K RON | 135,4 K RON |
| Venituri totale | 201,8 K RON | 275,1 K RON | 641,0 K RON | 825,2 K RON | 722,6 K RON | 99,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,6 K RON | 310,6 K RON | 634,8 K RON | 891,2 K RON | 971,6 K RON | 110,7 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −37,0 K RON | 215 RON | −72,7 K RON | −256,2 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 570,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,0 K RON (43.8%)
Active circulante173,2 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,0 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 332 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 399,9 K RON | 0,6% |
| 2020 | 182,7 K RON | 543,1 K RON | 33,6% |
| 2021 | 337,3 K RON | 698,0 K RON | 48,3% |
| 2022 | 330,7 K RON | 618,7 K RON | 53,5% |
| 2023 | 335,5 K RON | 367,2 K RON | 91,3% |
| 2024 | 287,7 K RON | 308,2 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,1 K RON | 144,1 K RON | 595,6 K RON | 674,3 K RON | 719,0 K RON | 135,4 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −37,0 K RON | 215 RON | −72,7 K RON | −256,2 K RON | −11,3 K RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 399,9 K RON | 543,1 K RON | 698,0 K RON | 618,7 K RON | 367,2 K RON | 308,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 397,5 K RON | 360,5 K RON | 360,7 K RON | 288,0 K RON | 31,8 K RON | 20,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 182,7 K RON | 337,3 K RON | 330,7 K RON | 335,5 K RON | 287,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 52,79 | 1,35 | 1,17 | 1,19 | 0,61 | 0,60 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 4,46 | -25,68 | 0,04 | -10,78 | -35,63 | -8,37 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 75 | 57 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.