SUPREME CLEANING SRL S.R.L.

CUI: 46822620 J16/1266/2023 SRL Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46822620
Cod înmatriculare J16/1266/2023
EUID ROONRC.J16/1266/2023
Data înmatriculării 2023-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Băileşti, PANDURI, 73, 205100

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Băileşti
Stradă: PANDURI
Număr: 73
Cod poștal: 205100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 132.070 RON 134.220 RON 118.873 RON 8.091 RON 15.347 RON 218.672 RON 111.664 RON 107.008 RON 8.291 RON 210.381 RON 0 RON 101.865 RON 0 RON 0 RON 3
2024 57.540 RON 86.385 RON 103.288 RON −17.479 RON −16.903 RON 205.649 RON 97.764 RON 107.885 RON −9.188 RON 146.543 RON 1.490 RON 54.902 RON 68.294 RON 0 RON 1
2025 37.366 RON 54.859 RON 89.451 RON −34.967 RON −34.592 RON 98.874 RON 69.765 RON 29.109 RON −44.155 RON 143.029 RON 1.676 RON 11.400 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIONTU DAN-MARIUS
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.155 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.967 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,4 K RON
Rezultat Net 2025
−35,0 K RON
Total Active 2025
98,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 132,1 K RON 57,5 K RON 37,4 K RON
Venituri totale 134,2 K RON 86,4 K RON 54,9 K RON
Cheltuieli totale 118,9 K RON 103,3 K RON 89,5 K RON
Rezultat net 8,1 K RON −17,5 K RON −35,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,8 K RON (70.6%)
Active circulante29,1 K RON (29.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,29
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 3,28
Durata încasare (zile) 111

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-92,6%
Marjă netă
-93,6%
ROA
-35,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 210,4 K RON 218,7 K RON 96,2%
2024 146,5 K RON 205,6 K RON 71,3%
2025 143,0 K RON 98,9 K RON 144,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 132,1 K RON 57,5 K RON 37,4 K RON ▼ 35,1%
Rezultat net 8,1 K RON −17,5 K RON −35,0 K RON ▼ 100,1%
Total active 218,7 K RON 205,6 K RON 98,9 K RON ▼ 51,9%
Capitaluri proprii 8,3 K RON −9,2 K RON −44,2 K RON ▼ 380,6%
Datorii totale 210,4 K RON 146,5 K RON 143,0 K RON ▼ 2,4%
Lichiditate curentă 0,51 0,74 0,20 ▼ 72,4%
Marjă netă (%) 6,13 -30,38 -93,58 ▼ 208,0%
Scor bonitate 48 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.