CAYSA COMPANY SRL
CUI: 24114010
J16/1271/2008
SRL
Dolj, Sat Unirea, Comuna Unirea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24114010
Cod înmatriculare
J16/1271/2008
EUID
ROONRC.J16/1271/2008
Data înmatriculării
2008-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Unirea, Comuna Unirea, 111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.731 RON | 175.731 RON | 153.193 RON | 20.780 RON | 22.538 RON | 27.158 RON | 0 RON | 27.158 RON | −49.372 RON | 76.530 RON | 23.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 155.324 RON | 155.324 RON | 166.661 RON | −12.770 RON | −11.337 RON | 37.720 RON | 0 RON | 37.720 RON | −62.142 RON | 99.862 RON | 34.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.933 RON | 138.579 RON | 135.872 RON | 1.322 RON | 2.707 RON | 50.291 RON | 0 RON | 50.291 RON | −60.820 RON | 111.111 RON | 49.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.399 RON | 141.658 RON | 128.118 RON | 12.124 RON | 13.540 RON | 73.303 RON | 0 RON | 73.303 RON | −48.696 RON | 121.999 RON | 72.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.060 RON | 167.460 RON | 149.271 RON | 16.515 RON | 18.189 RON | 128.126 RON | 0 RON | 128.126 RON | −32.180 RON | 160.306 RON | 119.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 246.386 RON | 246.386 RON | 232.827 RON | 11.086 RON | 13.559 RON | 138.546 RON | 3.314 RON | 135.232 RON | −21.095 RON | 159.641 RON | 110.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 227.703 RON | 254.703 RON | 229.117 RON | 23.079 RON | 25.586 RON | 135.275 RON | 0 RON | 135.275 RON | 1.984 RON | 133.291 RON | 96.001 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU COSMIN-MIRCEA-VIOREL
administrator
PLENIŢA,JUD. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,7 K RON
Rezultat Net 2025
23,1 K RON
Total Active 2025
135,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 155,3 K RON | 135,9 K RON | 122,4 K RON | 141,1 K RON | 246,4 K RON | 227,7 K RON |
| Venituri totale | 175,7 K RON | 155,3 K RON | 138,6 K RON | 141,7 K RON | 167,5 K RON | 246,4 K RON | 254,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,2 K RON | 166,7 K RON | 135,9 K RON | 128,1 K RON | 149,3 K RON | 232,8 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −12,8 K RON | 1,3 K RON | 12,1 K RON | 16,5 K RON | 11,1 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,0 K RON
Creanțe93 RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.448,42 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
10,1%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,5 K RON | 27,2 K RON | 281,8% |
| 2020 | 99,9 K RON | 37,7 K RON | 264,8% |
| 2021 | 111,1 K RON | 50,3 K RON | 220,9% |
| 2022 | 122,0 K RON | 73,3 K RON | 166,4% |
| 2023 | 160,3 K RON | 128,1 K RON | 125,1% |
| 2024 | 159,6 K RON | 138,5 K RON | 115,2% |
| 2025 | 133,3 K RON | 135,3 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 155,3 K RON | 135,9 K RON | 122,4 K RON | 141,1 K RON | 246,4 K RON | 227,7 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −12,8 K RON | 1,3 K RON | 12,1 K RON | 16,5 K RON | 11,1 K RON | 23,1 K RON | ▲ 108,2% |
| Total active | 27,2 K RON | 37,7 K RON | 50,3 K RON | 73,3 K RON | 128,1 K RON | 138,5 K RON | 135,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −49,4 K RON | −62,1 K RON | −60,8 K RON | −48,7 K RON | −32,2 K RON | −21,1 K RON | 2,0 K RON | ▲ 109,4% |
| Datorii totale | 76,5 K RON | 99,9 K RON | 111,1 K RON | 122,0 K RON | 160,3 K RON | 159,6 K RON | 133,3 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,38 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 0,85 | 1,01 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 16,14 | -8,22 | 0,97 | 9,91 | 11,71 | 4,50 | 10,14 | ▲ 125,3% |
| Scor bonitate | 42 | 27 | 40 | 50 | 60 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.