TEDY KIDS ATELIERE S.R.L.
CUI: 44253463
J16/1276/2021
SRL
Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44253463
Cod înmatriculare
J16/1276/2021
EUID
ROONRC.J16/1276/2021
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, LUCEAFĂRULUI, 18A, 207206
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
18A
Cod poștal:
207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169.200 RON | 169.200 RON | 74.064 RON | 93.477 RON | 95.136 RON | 98.243 RON | 0 RON | 98.243 RON | 93.677 RON | 4.566 RON | 73 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 242.890 RON | 242.890 RON | 206.204 RON | 34.548 RON | 36.686 RON | 145.485 RON | 0 RON | 145.485 RON | 128.225 RON | 17.260 RON | 0 RON | 3.201 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 157.525 RON | 157.525 RON | 249.880 RON | −93.726 RON | −92.355 RON | 27.079 RON | 0 RON | 27.079 RON | 15.059 RON | 12.020 RON | 271 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 163.865 RON | 163.865 RON | 198.927 RON | −36.701 RON | −35.062 RON | 2.006 RON | 0 RON | 2.006 RON | −21.642 RON | 23.648 RON | 0 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 236.155 RON | 236.155 RON | 223.491 RON | 10.302 RON | 12.664 RON | 7.506 RON | 0 RON | 7.506 RON | −11.339 RON | 18.845 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBESCU CONSTANTIN
administrator
Sat Comani, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
7,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 242,9 K RON | 157,5 K RON | 163,9 K RON | 236,2 K RON |
| Venituri totale | 169,2 K RON | 242,9 K RON | 157,5 K RON | 163,9 K RON | 236,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 206,2 K RON | 249,9 K RON | 198,9 K RON | 223,5 K RON |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 34,5 K RON | −93,7 K RON | −36,7 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe175 RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.349,46 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
137,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 98,2 K RON | 4,7% |
| 2022 | 17,3 K RON | 145,5 K RON | 11,9% |
| 2023 | 12,0 K RON | 27,1 K RON | 44,4% |
| 2024 | 23,6 K RON | 2,0 K RON | 1.178,9% |
| 2025 | 18,8 K RON | 7,5 K RON | 251,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 242,9 K RON | 157,5 K RON | 163,9 K RON | 236,2 K RON | ▲ 44,1% |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 34,5 K RON | −93,7 K RON | −36,7 K RON | 10,3 K RON | ▲ 128,1% |
| Total active | 98,2 K RON | 145,5 K RON | 27,1 K RON | 2,0 K RON | 7,5 K RON | ▲ 274,2% |
| Capitaluri proprii | 93,7 K RON | 128,2 K RON | 15,1 K RON | −21,6 K RON | −11,3 K RON | ▲ 47,6% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 17,3 K RON | 12,0 K RON | 23,6 K RON | 18,8 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 21,52 | 8,43 | 2,25 | 0,08 | 0,40 | ▲ 369,7% |
| Marjă netă (%) | 55,25 | 14,22 | -59,50 | -22,40 | 4,36 | ▲ 119,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.