TEXTILE PRINT & EMBROIDERY SRL
CUI: 32116128
J16/1278/2013
SRL
Dolj, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovaţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32116128
Cod înmatriculare
J16/1278/2013
EUID
ROONRC.J16/1278/2013
Data înmatriculării
2013-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovaţ, 424D, 207125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 408.986 RON | 406.648 RON | 208.775 RON | 193.784 RON | 197.873 RON | 1.498.365 RON | 87.265 RON | 1.411.100 RON | 242.686 RON | 1.255.679 RON | 2.829 RON | 1.359.699 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 573.384 RON | 604.971 RON | 294.525 RON | 300.982 RON | 310.446 RON | 1.567.257 RON | 70.728 RON | 1.496.529 RON | 543.668 RON | 1.023.589 RON | 36.578 RON | 1.430.278 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 917.742 RON | 1.520.845 RON | 1.059.263 RON | 452.405 RON | 461.582 RON | 1.750.743 RON | 166.761 RON | 1.583.982 RON | 394.109 RON | 815.212 RON | 50.309 RON | 1.484.785 RON | 541.422 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 1.611.409 RON | 1.611.409 RON | 1.477.416 RON | 119.009 RON | 133.993 RON | 2.186.386 RON | 181.835 RON | 2.004.551 RON | 399.875 RON | 1.249.276 RON | 45.101 RON | 1.943.312 RON | 541.422 RON | 4.187 RON | 32 |
| 2023 | 1.145.877 RON | 1.120.720 RON | 3.390.946 RON | −2.281.685 RON | −2.270.226 RON | 1.784.637 RON | 127.080 RON | 1.657.557 RON | −2.335.775 RON | 4.124.599 RON | 18.840 RON | 1.619.226 RON | 0 RON | 4.187 RON | 39 |
| 2024 | 865.715 RON | 865.715 RON | 2.265.622 RON | −1.399.907 RON | −1.399.907 RON | 1.706.143 RON | 70.025 RON | 1.636.118 RON | −3.735.683 RON | 5.446.013 RON | 23.886 RON | 1.605.842 RON | 0 RON | 4.187 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCROTEALĂ ANGELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.735.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.399.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 319.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
865,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,40 M RON
Total Active 2024
1,71 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 409,0 K RON | 573,4 K RON | 917,7 K RON | 1,61 M RON | 1,15 M RON | 865,7 K RON |
| Venituri totale | 406,6 K RON | 605,0 K RON | 1,52 M RON | 1,61 M RON | 1,12 M RON | 865,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,8 K RON | 294,5 K RON | 1,06 M RON | 1,48 M RON | 3,39 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 193,8 K RON | 301,0 K RON | 452,4 K RON | 119,0 K RON | −2,28 M RON | −1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.735.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,0 K RON (4.1%)
Active circulante1,64 M RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,9 K RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,24 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 677 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,7%
Marjă netă
-161,7%
ROA
-82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 1,50 M RON | 83,8% |
| 2020 | 1,02 M RON | 1,57 M RON | 65,3% |
| 2021 | 815,2 K RON | 1,75 M RON | 46,6% |
| 2022 | 1,25 M RON | 2,19 M RON | 57,1% |
| 2023 | 4,12 M RON | 1,78 M RON | 231,1% |
| 2024 | 5,45 M RON | 1,71 M RON | 319,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 409,0 K RON | 573,4 K RON | 917,7 K RON | 1,61 M RON | 1,15 M RON | 865,7 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 193,8 K RON | 301,0 K RON | 452,4 K RON | 119,0 K RON | −2,28 M RON | −1,40 M RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,75 M RON | 2,19 M RON | 1,78 M RON | 1,71 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 242,7 K RON | 543,7 K RON | 394,1 K RON | 399,9 K RON | −2,34 M RON | −3,74 M RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,02 M RON | 815,2 K RON | 1,25 M RON | 4,12 M RON | 5,45 M RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,46 | 1,94 | 1,60 | 0,40 | 0,30 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 47,38 | 52,49 | 49,30 | 7,39 | -199,12 | -161,71 | ▲ 18,8% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 85 | 67 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.