ALICERAS INTERMED SRL
CUI: 30553703
J16/1281/2012
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30553703
Cod înmatriculare
J16/1281/2012
EUID
ROONRC.J16/1281/2012
Data înmatriculării
2012-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ANUL 1848, 8, C, 1, 12, 200486
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
ANUL 1848
Număr:
8
Bloc:
C
Scară:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
200486
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 127.762 RON | 127.762 RON | 53.369 RON | 73.115 RON | 74.393 RON | 106.547 RON | 411 RON | 106.136 RON | 73.315 RON | 33.232 RON | 0 RON | 98.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 201.391 RON | 201.466 RON | 187.901 RON | 11.551 RON | 13.565 RON | 121.625 RON | 411 RON | 121.214 RON | 84.866 RON | 36.759 RON | 3.780 RON | 116.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 240.671 RON | 240.671 RON | 307.548 RON | −69.283 RON | −66.877 RON | 169.261 RON | 411 RON | 168.850 RON | 15.583 RON | 153.678 RON | 92.870 RON | 71.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOVĂNEL ALINA-FLORIANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
240,7 K RON
Rezultat Net 2024
−69,3 K RON
Total Active 2024
169,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,8 K RON | 201,4 K RON | 240,7 K RON |
| Venituri totale | 127,8 K RON | 201,5 K RON | 240,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 187,9 K RON | 307,5 K RON |
| Rezultat net | 73,1 K RON | 11,6 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate411 RON (0.2%)
Active circulante168,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,9 K RON
Creanțe71,6 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,2 K RON | 106,5 K RON | 31,2% |
| 2023 | 36,8 K RON | 121,6 K RON | 30,2% |
| 2024 | 153,7 K RON | 169,3 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,8 K RON | 201,4 K RON | 240,7 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 73,1 K RON | 11,6 K RON | −69,3 K RON | ▼ 699,8% |
| Total active | 106,5 K RON | 121,6 K RON | 169,3 K RON | ▲ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 73,3 K RON | 84,9 K RON | 15,6 K RON | ▼ 81,6% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 36,8 K RON | 153,7 K RON | ▲ 318,1% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 3,30 | 1,10 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 57,23 | 5,74 | -28,79 | ▼ 601,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.