ULTRATEST-AUTO SERV S.R.L.
CUI: 41041423
J16/1347/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41041423
Cod înmatriculare
J16/1347/2019
EUID
ROONRC.J16/1347/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, NICOLAE ROMANESCU, 108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.260 RON | 38.260 RON | 35.238 RON | 1.874 RON | 3.022 RON | 3.222 RON | 0 RON | 3.222 RON | 2.074 RON | 1.148 RON | 0 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 507.471 RON | 513.101 RON | 472.183 RON | 34.092 RON | 40.918 RON | 45.349 RON | 3.697 RON | 41.652 RON | 36.166 RON | 5.496 RON | 19.226 RON | 12.432 RON | 3.687 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 202.009 RON | 204.623 RON | 203.160 RON | 117 RON | 1.463 RON | 270.489 RON | 146.574 RON | 123.915 RON | 36.283 RON | 234.206 RON | 4.884 RON | 65.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.581 RON | 216.631 RON | 243.079 RON | −28.615 RON | −26.448 RON | 117.087 RON | 3.917 RON | 113.170 RON | 7.668 RON | 109.419 RON | 4.884 RON | 67.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.324 RON | 159.324 RON | 135.006 RON | 22.724 RON | 24.318 RON | 231.051 RON | 1.396 RON | 229.655 RON | 30.392 RON | 200.659 RON | 130.546 RON | 93.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE DANIEL-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
159,3 K RON
Rezultat Net 2023
22,7 K RON
Total Active 2023
231,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 507,5 K RON | 202,0 K RON | 159,6 K RON | 159,3 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 513,1 K RON | 204,6 K RON | 216,6 K RON | 159,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 472,2 K RON | 203,2 K RON | 243,1 K RON | 135,0 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 34,1 K RON | 117 RON | −28,6 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 181,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.6%)
Active circulante229,7 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,5 K RON
Creanțe93,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,3%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 3,2 K RON | 35,6% |
| 2020 | 5,5 K RON | 45,3 K RON | 12,1% |
| 2021 | 234,2 K RON | 270,5 K RON | 86,6% |
| 2022 | 109,4 K RON | 117,1 K RON | 93,5% |
| 2023 | 200,7 K RON | 231,1 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 507,5 K RON | 202,0 K RON | 159,6 K RON | 159,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 34,1 K RON | 117 RON | −28,6 K RON | 22,7 K RON | ▲ 179,4% |
| Total active | 3,2 K RON | 45,3 K RON | 270,5 K RON | 117,1 K RON | 231,1 K RON | ▲ 97,3% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 36,2 K RON | 36,3 K RON | 7,7 K RON | 30,4 K RON | ▲ 296,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 5,5 K RON | 234,2 K RON | 109,4 K RON | 200,7 K RON | ▲ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 7,58 | 0,53 | 1,03 | 1,14 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 6,72 | 0,06 | -17,93 | 14,26 | ▲ 179,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 43 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.