TDG CRAIOVITA S.R.L.
CUI: 39515681
J16/1385/2018
SRL
Dolj, Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39515681
Cod înmatriculare
J16/1385/2018
EUID
ROONRC.J16/1385/2018
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare, HENRY FORD, 5, A, 1, 4, 207365
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare
Stradă:
HENRY FORD
Număr:
5
Bloc:
A
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
207365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.341 RON | 112.341 RON | 108.270 RON | 2.948 RON | 4.071 RON | 24.471 RON | 0 RON | 24.471 RON | 5.224 RON | 19.247 RON | 21.846 RON | 1.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.687 RON | 114.687 RON | 131.182 RON | −16.495 RON | −16.495 RON | 46.528 RON | 0 RON | 46.528 RON | −8.643 RON | 55.171 RON | 7.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDOI VASILICA-LOREDANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.643 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.495 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
114,7 K RON
Rezultat Net 2023
−16,5 K RON
Total Active 2023
46,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 114,7 K RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 114,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,3 K RON | 131,2 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,44 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,2 K RON | 24,5 K RON | 78,7% |
| 2023 | 55,2 K RON | 46,5 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 114,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −16,5 K RON | ▼ 659,5% |
| Total active | 24,5 K RON | 46,5 K RON | ▲ 90,1% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | −8,6 K RON | ▼ 265,4% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 55,2 K RON | ▲ 186,6% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,84 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 2,62 | -14,38 | ▼ 648,9% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.