SOFMAR - C.A.V. COMPANY S.R.L.
CUI: 42916853
J16/1392/2020
SRL
Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42916853
Cod înmatriculare
J16/1392/2020
EUID
ROONRC.J16/1392/2020
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Băileşti, VASILE ALECSANDRI, 11, 205100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Băileşti
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
11
Cod poștal:
205100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.600 RON | 29.100 RON | 29.049 RON | −417 RON | 51 RON | 2.587 RON | 0 RON | 2.587 RON | −217 RON | 2.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 40.500 RON | 51.744 RON | −11.244 RON | −11.244 RON | 74 RON | 0 RON | 74 RON | −11.461 RON | 11.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANCA IONUȚ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 15587.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−11,2 K RON
Total Active 2022
74 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,1 K RON | 40,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 51,7 K RON |
| Rezultat net | −417 RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar74 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15.194,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 2,6 K RON | 108,4% |
| 2022 | 11,5 K RON | 74 RON | 15.587,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −417 RON | −11,2 K RON | ▼ 2.596,4% |
| Total active | 2,6 K RON | 74 RON | ▼ 97,1% |
| Capitaluri proprii | −217 RON | −11,5 K RON | ▼ 5.181,6% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 11,5 K RON | ▲ 311,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,01 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | -2,67 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 15 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 15587.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.