VALERY ADVANTAGE S.R.L.
CUI: 39529679
J16/1420/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39529679
Cod înmatriculare
J16/1420/2018
EUID
ROONRC.J16/1420/2018
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, George Topîrceanu, 62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.494 RON | 189.494 RON | 116.783 RON | 70.817 RON | 72.711 RON | 147.170 RON | 1.985 RON | 145.185 RON | 110.212 RON | 36.958 RON | 6.240 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 37.881 RON | 37.881 RON | 41.196 RON | −3.693 RON | −3.315 RON | 147.365 RON | 1.660 RON | 145.705 RON | 106.519 RON | 40.846 RON | 9.535 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.073 RON | 35.073 RON | 31.832 RON | 2.889 RON | 3.241 RON | 27.765 RON | 1.098 RON | 26.667 RON | −33.564 RON | 61.329 RON | 12.578 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.772 RON | −2.772 RON | −2.772 RON | 24.690 RON | 934 RON | 23.756 RON | −36.336 RON | 61.026 RON | 12.578 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ANCA VALERICA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−36.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−2,8 K RON
Total Active 2022
24,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 37,9 K RON | 35,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 189,5 K RON | 37,9 K RON | 35,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 41,2 K RON | 31,8 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 70,8 K RON | −3,7 K RON | 2,9 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−36.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate934 RON (3.8%)
Active circulante23,8 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,0 K RON | 147,2 K RON | 25,1% |
| 2020 | 40,8 K RON | 147,4 K RON | 27,7% |
| 2021 | 61,3 K RON | 27,8 K RON | 220,9% |
| 2022 | 61,0 K RON | 24,7 K RON | 247,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 37,9 K RON | 35,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 70,8 K RON | −3,7 K RON | 2,9 K RON | −2,8 K RON | ▼ 196,0% |
| Total active | 147,2 K RON | 147,4 K RON | 27,8 K RON | 24,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 110,2 K RON | 106,5 K RON | −33,6 K RON | −36,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 37,0 K RON | 40,8 K RON | 61,3 K RON | 61,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 3,57 | 0,43 | 0,39 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 37,37 | -9,75 | 8,24 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 37 | 15 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.