CDM TAXI SRL
CUI: 30637596
J16/1431/2012
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30637596
Cod înmatriculare
J16/1431/2012
EUID
ROONRC.J16/1431/2012
Data înmatriculării
2012-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, NANTERRE, 80, 4MAN, 1, 12, 200499
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
NANTERRE
Număr:
80
Bloc:
4MAN
Scară:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
200499
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.142 RON | 40.642 RON | 51.508 RON | −11.273 RON | −10.866 RON | 23.766 RON | 20.611 RON | 3.155 RON | −13.798 RON | 37.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.648 RON | 37.648 RON | 47.232 RON | −9.892 RON | −9.584 RON | 19.473 RON | 11.778 RON | 7.695 RON | −23.689 RON | 43.162 RON | 0 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.775 RON | 28.775 RON | 40.772 RON | −12.835 RON | −11.997 RON | 12.469 RON | 2.944 RON | 9.525 RON | −36.524 RON | 49.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74 RON | 1 |
| 2022 | 30.465 RON | 30.465 RON | 53.753 RON | −23.668 RON | −23.288 RON | 3.563 RON | 0 RON | 3.563 RON | −60.192 RON | 63.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 221 RON | 1 |
| 2023 | 35.170 RON | 35.170 RON | 52.743 RON | −17.908 RON | −17.573 RON | 3.526 RON | 0 RON | 3.526 RON | −78.100 RON | 82.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.007 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DAN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−78.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2343.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
35,2 K RON
Rezultat Net 2023
−17,9 K RON
Total Active 2023
3,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 37,6 K RON | 28,8 K RON | 30,5 K RON | 35,2 K RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 37,6 K RON | 28,8 K RON | 30,5 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 47,2 K RON | 40,8 K RON | 53,8 K RON | 52,7 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −9,9 K RON | −12,8 K RON | −23,7 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 29,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−78.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-50,9%
ROA
-507,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 23,8 K RON | 158,1% |
| 2020 | 43,2 K RON | 19,5 K RON | 221,7% |
| 2021 | 49,1 K RON | 12,5 K RON | 393,5% |
| 2022 | 64,0 K RON | 3,6 K RON | 1.795,6% |
| 2023 | 82,6 K RON | 3,5 K RON | 2.343,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 37,6 K RON | 28,8 K RON | 30,5 K RON | 35,2 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −9,9 K RON | −12,8 K RON | −23,7 K RON | −17,9 K RON | ▲ 24,3% |
| Total active | 23,8 K RON | 19,5 K RON | 12,5 K RON | 3,6 K RON | 3,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −23,7 K RON | −36,5 K RON | −60,2 K RON | −78,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 43,2 K RON | 49,1 K RON | 64,0 K RON | 82,6 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,18 | 0,19 | 0,06 | 0,04 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -28,08 | -26,27 | -44,60 | -77,69 | -50,92 | ▲ 34,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2343.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.