CAVIROM GLOBAL SOLUTIONS SRL

CUI: 33597330 J16/1471/2014 SRL Dolj, Municipiul Craiova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33597330

Cod înmatriculare J16/1471/2014

EUID ROONRC.J16/1471/2014

Data înmatriculării 2014-09-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, VLAD ŢEPEŞ, 2, 200346

Țară: România

Județ: Dolj

Localitate: Municipiul Craiova

Stradă: VLAD ŢEPEŞ

Număr: 2

Cod poștal: 200346

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	272.697 RON	306.155 RON	56.830 RON	246.598 RON	249.325 RON	759.202 RON	0 RON	759.202 RON	720.272 RON	38.930 RON	0 RON	222.774 RON	0 RON	0 RON	2
2020	512.516 RON	535.569 RON	81.769 RON	448.674 RON	453.800 RON	1.529.272 RON	721.895 RON	807.377 RON	1.168.945 RON	266.004 RON	0 RON	358.988 RON	94.323 RON	0 RON	2
2021	908.059 RON	961.635 RON	330.613 RON	621.942 RON	631.022 RON	2.180.251 RON	721.714 RON	1.458.537 RON	1.790.888 RON	195.863 RON	0 RON	384.400 RON	194.403 RON	903 RON	2
2022	791.423 RON	852.114 RON	529.732 RON	314.458 RON	322.382 RON	3.090.021 RON	1.305.981 RON	1.784.040 RON	2.105.346 RON	990.382 RON	0 RON	487.934 RON	0 RON	5.707 RON	1
2023	1.092.756 RON	1.125.648 RON	681.249 RON	429.165 RON	444.399 RON	3.819.868 RON	2.626.950 RON	1.192.918 RON	2.534.511 RON	1.285.357 RON	43.256 RON	623.236 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POIANĂ COSMIN

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2023

1,09 M RON

Rezultat Net 2023

429,2 K RON

Total Active 2023

3,82 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	272,7 K RON	512,5 K RON	908,1 K RON	791,4 K RON	1,09 M RON
Venituri totale	306,2 K RON	535,6 K RON	961,6 K RON	852,1 K RON	1,13 M RON
Cheltuieli totale	56,8 K RON	81,8 K RON	330,6 K RON	529,7 K RON	681,2 K RON
Rezultat net	246,6 K RON	448,7 K RON	621,9 K RON	314,5 K RON	429,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,93	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,89	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,41	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,97	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,63 M RON (68.8%)

Active circulante1,19 M RON (31.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,3 K RON

Creanțe623,2 K RON

Numerar526,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	25,26
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	1,75
Durata încasare (zile)	208

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

40,7%

Marjă netă

39,3%

ROA

11,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	38,9 K RON	759,2 K RON	5,1%
2020	266,0 K RON	1,53 M RON	17,4%
2021	195,9 K RON	2,18 M RON	9,0%
2022	990,4 K RON	3,09 M RON	32,1%
2023	1,29 M RON	3,82 M RON	33,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	272,7 K RON	512,5 K RON	908,1 K RON	791,4 K RON	1,09 M RON	▲ 38,1%
Rezultat net	246,6 K RON	448,7 K RON	621,9 K RON	314,5 K RON	429,2 K RON	▲ 36,5%
Total active	759,2 K RON	1,53 M RON	2,18 M RON	3,09 M RON	3,82 M RON	▲ 23,6%
Capitaluri proprii	720,3 K RON	1,17 M RON	1,79 M RON	2,11 M RON	2,53 M RON	▲ 20,4%
Datorii totale	38,9 K RON	266,0 K RON	195,9 K RON	990,4 K RON	1,29 M RON	▲ 29,8%
Lichiditate curentă	19,50	3,04	7,45	1,80	0,93	▼ 48,5%
Marjă netă (%)	90,43	87,54	68,49	39,73	39,27	▼ 1,2%
Scor bonitate	87	95	100	75	78	▲ 4,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (429,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.