C.N. TEHNO - FOREST SRL
CUI: 17780261
J16/1473/2005
SRL
Dolj, Sat Piscu Vechi, Comuna Piscu Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17780261
Cod înmatriculare
J16/1473/2005
EUID
ROONRC.J16/1473/2005
Data înmatriculării
2005-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Piscu Vechi, Comuna Piscu Vechi, Str. POENARILOR, 118
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Piscu Vechi, Comuna Piscu Vechi
Sector:
0
Stradă:
Str. POENARILOR
Număr:
118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 165.289 RON | 165.306 RON | 227.495 RON | −63.842 RON | −62.189 RON | 165.059 RON | 4.269 RON | 160.790 RON | −142.199 RON | 307.358 RON | 131.790 RON | 24.570 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2022 | 783.682 RON | 783.721 RON | 593.668 RON | 183.779 RON | 190.053 RON | 605.679 RON | 86.667 RON | 519.012 RON | 100.364 RON | 500.415 RON | 426.162 RON | 66.432 RON | 5.000 RON | 100 RON | 2 |
| 2023 | 385.843 RON | 386.172 RON | 681.259 RON | −297.750 RON | −295.087 RON | 384.950 RON | 60.908 RON | 324.042 RON | −297.250 RON | 679.225 RON | 178.727 RON | 100.019 RON | 3.075 RON | 100 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢU CRISTII
administrator
Comuna Piscu Vechi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−297.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−297.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
385,8 K RON
Rezultat Net 2023
−297,8 K RON
Total Active 2023
385,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 783,7 K RON | 385,8 K RON |
| Venituri totale | 165,3 K RON | 783,7 K RON | 386,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,5 K RON | 593,7 K RON | 681,3 K RON |
| Rezultat net | −63,8 K RON | 183,8 K RON | −297,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 665,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−297.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,9 K RON (15.8%)
Active circulante324,0 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,7 K RON
Creanțe100,0 K RON
Numerar45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,5%
Marjă netă
-77,2%
ROA
-77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 307,4 K RON | 165,1 K RON | 186,2% |
| 2022 | 500,4 K RON | 605,7 K RON | 82,6% |
| 2023 | 679,2 K RON | 385,0 K RON | 176,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 783,7 K RON | 385,8 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | −63,8 K RON | 183,8 K RON | −297,8 K RON | ▼ 262,0% |
| Total active | 165,1 K RON | 605,7 K RON | 385,0 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | −142,2 K RON | 100,4 K RON | −297,3 K RON | ▼ 396,2% |
| Datorii totale | 307,4 K RON | 500,4 K RON | 679,2 K RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,04 | 0,48 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -38,62 | 23,45 | -77,17 | ▼ 429,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.