HYDRO GENIUS DINAMIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, CAROL I, 140, J2, 1, 12, 200061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 300 RON | 300 RON | 6.283 RON | −5.992 RON | −5.983 RON | 876 RON | 122 RON | 754 RON | −5.982 RON | 6.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.317 RON | 3.317 RON | 3.106 RON | 127 RON | 211 RON | 2.505 RON | 122 RON | 2.383 RON | −5.855 RON | 8.360 RON | 0 RON | 1.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.250 RON | 3.250 RON | 724 RON | 2.006 RON | 2.526 RON | 5.060 RON | 122 RON | 4.938 RON | −3.849 RON | 8.909 RON | 0 RON | 738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.100 RON | 3.100 RON | 6.079 RON | −3.799 RON | −2.979 RON | 1.903 RON | 122 RON | 1.781 RON | −6.612 RON | 8.515 RON | 0 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−6.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 447.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 300 RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 3,1 K RON | 724 RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 127 RON | 2,0 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 876 RON | 782,9% |
| 2022 | 8,4 K RON | 2,5 K RON | 333,7% |
| 2023 | 8,9 K RON | 5,1 K RON | 176,1% |
| 2025 | 8,5 K RON | 1,9 K RON | 447,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 127 RON | 2,0 K RON | −3,8 K RON | ▼ 289,4% |
| Total active | 876 RON | 2,5 K RON | 5,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −5,9 K RON | −3,8 K RON | −6,6 K RON | ▼ 71,8% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 8,4 K RON | 8,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,29 | 0,55 | 0,21 | ▼ 62,3% |
| Marjă netă (%) | -1.997,33 | 3,83 | 61,72 | -122,55 | ▼ 298,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 447.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.