COFETĂRIA MELIDAV S.R.L.
CUI: 42980619
J16/1500/2020
SRL
Dolj, Municipiul Calafat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42980619
Cod înmatriculare
J16/1500/2020
EUID
ROONRC.J16/1500/2020
Data înmatriculării
2020-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Calafat, GHEORGHE DOJA, 9, 205200
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Calafat
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
9
Cod poștal:
205200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.215 RON | 36.075 RON | 49.925 RON | −14.423 RON | −13.850 RON | 52.049 RON | 25.773 RON | 26.276 RON | −14.223 RON | 66.272 RON | 25.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.932 RON | 127.902 RON | 113.060 RON | 13.428 RON | 14.842 RON | 63.159 RON | 21.333 RON | 41.826 RON | −795 RON | 63.954 RON | 40.547 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 53.007 RON | 159.111 RON | 178.157 RON | −20.637 RON | −19.046 RON | 114.908 RON | 23.266 RON | 91.642 RON | −21.432 RON | 136.340 RON | 47.453 RON | 371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 124.927 RON | 264.729 RON | 352.053 RON | −89.613 RON | −87.324 RON | 471.318 RON | 217.112 RON | 254.206 RON | −111.045 RON | 418.165 RON | 36.383 RON | 201.746 RON | 164.198 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
VRĂJITORU LIGIA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
BADEA MARIA RAMONA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−89.613 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,9 K RON
Rezultat Net 2024
−89,6 K RON
Total Active 2024
471,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 39,9 K RON | 53,0 K RON | 124,9 K RON |
| Venituri totale | 36,1 K RON | 127,9 K RON | 159,1 K RON | 264,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 113,1 K RON | 178,2 K RON | 352,1 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 13,4 K RON | −20,6 K RON | −89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,1 K RON (46.1%)
Active circulante254,2 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe201,7 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,43 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 589 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,9%
Marjă netă
-71,7%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,3 K RON | 52,0 K RON | 127,3% |
| 2022 | 64,0 K RON | 63,2 K RON | 101,3% |
| 2023 | 136,3 K RON | 114,9 K RON | 118,7% |
| 2024 | 418,2 K RON | 471,3 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 39,9 K RON | 53,0 K RON | 124,9 K RON | ▲ 135,7% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 13,4 K RON | −20,6 K RON | −89,6 K RON | ▼ 334,2% |
| Total active | 52,0 K RON | 63,2 K RON | 114,9 K RON | 471,3 K RON | ▲ 310,2% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −795 RON | −21,4 K RON | −111,0 K RON | ▼ 418,1% |
| Datorii totale | 66,3 K RON | 64,0 K RON | 136,3 K RON | 418,2 K RON | ▲ 206,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,65 | 0,67 | 0,61 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -42,15 | 33,63 | -38,93 | -71,73 | ▼ 84,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.