TURISTIC-DUŢ S.R.L.
CUI: 41127266
J16/1509/2019
SRL
Dolj, Sat Goieşti, Comuna Goieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41127266
Cod înmatriculare
J16/1509/2019
EUID
ROONRC.J16/1509/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Goieşti, Comuna Goieşti, 160, 207310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.786 RON | 204.769 RON | 302.175 RON | −103.549 RON | −97.406 RON | 485.719 RON | 273.007 RON | 212.712 RON | −103.349 RON | 589.068 RON | 8.805 RON | 13.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 200.035 RON | 393.851 RON | 670.671 RON | −280.800 RON | −276.820 RON | 496.875 RON | 287.683 RON | 209.192 RON | −384.149 RON | 881.024 RON | 17.180 RON | 187.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.472 RON | 170.316 RON | 746.828 RON | −577.773 RON | −576.512 RON | 795.380 RON | 467.372 RON | 328.008 RON | −961.922 RON | 1.757.302 RON | 20.191 RON | 307.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 342.134 RON | 342.250 RON | 940.217 RON | −603.472 RON | −597.967 RON | 931.561 RON | 608.448 RON | 323.113 RON | −1.565.394 RON | 2.496.955 RON | 34.719 RON | 280.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 302.474 RON | 477.504 RON | 1.231.759 RON | −757.344 RON | −754.255 RON | 785.365 RON | 351.259 RON | 434.106 RON | −2.323.502 RON | 3.108.867 RON | 12.605 RON | 418.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 475.866 RON | 665.239 RON | 1.306.200 RON | −640.961 RON | −640.961 RON | 265.523 RON | 114.706 RON | 150.817 RON | −2.964.462 RON | 3.229.985 RON | 12.605 RON | 134.186 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDIHALĂ VALENTINA LAURA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.964.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−640.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1216.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
475,9 K RON
Rezultat Net 2024
−641,0 K RON
Total Active 2024
265,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 200,0 K RON | 102,5 K RON | 342,1 K RON | 302,5 K RON | 475,9 K RON |
| Venituri totale | 204,8 K RON | 393,9 K RON | 170,3 K RON | 342,3 K RON | 477,5 K RON | 665,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,2 K RON | 670,7 K RON | 746,8 K RON | 940,2 K RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −103,5 K RON | −280,8 K RON | −577,8 K RON | −603,5 K RON | −757,3 K RON | −641,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 523,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.964.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,7 K RON (43.2%)
Active circulante150,8 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe134,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,75 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,7%
Marjă netă
-134,7%
ROA
-241,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 589,1 K RON | 485,7 K RON | 121,3% |
| 2020 | 881,0 K RON | 496,9 K RON | 177,3% |
| 2021 | 1,76 M RON | 795,4 K RON | 220,9% |
| 2022 | 2,50 M RON | 931,6 K RON | 268,0% |
| 2023 | 3,11 M RON | 785,4 K RON | 395,9% |
| 2024 | 3,23 M RON | 265,5 K RON | 1.216,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 200,0 K RON | 102,5 K RON | 342,1 K RON | 302,5 K RON | 475,9 K RON | ▲ 57,3% |
| Rezultat net | −103,5 K RON | −280,8 K RON | −577,8 K RON | −603,5 K RON | −757,3 K RON | −641,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 485,7 K RON | 496,9 K RON | 795,4 K RON | 931,6 K RON | 785,4 K RON | 265,5 K RON | ▼ 66,2% |
| Capitaluri proprii | −103,3 K RON | −384,1 K RON | −961,9 K RON | −1,57 M RON | −2,32 M RON | −2,96 M RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 589,1 K RON | 881,0 K RON | 1,76 M RON | 2,50 M RON | 3,11 M RON | 3,23 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | -582,19 | -140,38 | -563,83 | -176,38 | -250,38 | -134,69 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1216.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.