APS FILTER TRADE S.R.L.
CUI: 46313146
J16/1517/2022
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46313146
Cod înmatriculare
J16/1517/2022
EUID
ROONRC.J16/1517/2022
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, SĂRARILOR, 38, M36, 1, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
SĂRARILOR
Număr:
38
Bloc:
M36
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 69.017 RON | 95.928 RON | 109.318 RON | −14.080 RON | −13.390 RON | 802.414 RON | 289.440 RON | 512.974 RON | −13.880 RON | 352.160 RON | 5.979 RON | 121.074 RON | 464.134 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 297.716 RON | 441.682 RON | 368.504 RON | 70.200 RON | 73.178 RON | 472.037 RON | 387.337 RON | 84.700 RON | 56.320 RON | 28.015 RON | 2.481 RON | 1.150 RON | 387.702 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 509.278 RON | 612.215 RON | 472.538 RON | 129.629 RON | 139.677 RON | 468.809 RON | 332.140 RON | 136.669 RON | 185.949 RON | 50.355 RON | 2.723 RON | 8.700 RON | 232.505 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 348.558 RON | 444.025 RON | 463.295 RON | −22.769 RON | −19.270 RON | 674.408 RON | 560.442 RON | 113.966 RON | 163.180 RON | 333.920 RON | 64.993 RON | 10.799 RON | 177.308 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUNĂ ALEX-IONUȚ
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.769 RON)
Cifra de Afaceri 2025
348,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,8 K RON
Total Active 2025
674,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 297,7 K RON | 509,3 K RON | 348,6 K RON |
| Venituri totale | 95,9 K RON | 441,7 K RON | 612,2 K RON | 444,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,3 K RON | 368,5 K RON | 472,5 K RON | 463,3 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 70,2 K RON | 129,6 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 568,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate560,4 K RON (83.1%)
Active circulante114,0 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,0 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar38,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,36 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,28 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 352,2 K RON | 802,4 K RON | 43,9% |
| 2023 | 28,0 K RON | 472,0 K RON | 5,9% |
| 2024 | 50,4 K RON | 468,8 K RON | 10,7% |
| 2025 | 333,9 K RON | 674,4 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 297,7 K RON | 509,3 K RON | 348,6 K RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 70,2 K RON | 129,6 K RON | −22,8 K RON | ▼ 117,6% |
| Total active | 802,4 K RON | 472,0 K RON | 468,8 K RON | 674,4 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | 56,3 K RON | 185,9 K RON | 163,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 352,2 K RON | 28,0 K RON | 50,4 K RON | 333,9 K RON | ▲ 563,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 3,02 | 2,71 | 0,34 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | -20,40 | 23,58 | 25,45 | -6,53 | ▼ 125,7% |
| Scor bonitate | 31 | 90 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 568,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.